Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018
Delårsperioden januari – juni 2018
- Substansvärdet ökade med 4,7 procent och uppgick till 5.708 Mkr motsvarande 126 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 4,1 procent
- Resultatet per aktie uppgick till 6,15 (6,52) kronor
Andra kvartalet 2018
- Substansvärdet ökade med 8,1 procent
- SIX Return Index steg med 4,6 procent
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 4,7 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2018 till 5.708 Mkr (5.825 Mkr den 31 december 2017) motsvarande 126 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 4,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2017 (128 kronor per aktie den 31 december 2017). Detta är 0,6 procentenheter bättre än SIX Return Index som steg med 4,1 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 8,1 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 4,6 procent. Under årets andra kvartal har utdelning av såväl 4.545.782 aktier i Bilia som 4.545.782 aktier i MQ Holding skett. Se vidare avsnitten Årsstämma den 17 april 2018 och Skatteverkets allmänna råd avseende utdelning av aktier i Bilia och MQ Holding på sidorna 3 och 4.
Större[2] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 juni 2018, hade innehaven i Fabege, Catena Media, Acne Studios (onoterade) och Bahnhof. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehavet i MQ Holding.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 juni 2018 var 125,80 kronor (131,75 kronor den 31 december 2017), vilket innebar en totalavkastning om 2 (4) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2018
| Antal aktier | Ägarandel kapital, % | Kurs, kr[3] | Marknads-värde, Mkr | Marknadsvärde, kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||||
| Fabege | 11 520 392 | 3,5 | 106,78 | 1 230 | 27 | 21,6 |
| Bilia | 7 844 087 | 7,6 | 70,05 | 549 | 12 | 9,6 |
| Catena Media | 4 013 047 | 7,3 | 122,90 | 493 | 11 | 8,6 |
| Scandi Standard | 7 797 497 | 11,8 | 57,10 | 445 | 10 | 7,8 |
| Svolder | 4 053 559 | 15,8 | 96,90 | 393 | 9 | 6,9 |
| Ambea | 4 000 000 | 5,9 | 73,10 | 292 | 6 | 5,1 |
| Investor | 725 000 | 0,1 | 364,60 | 264 | 6 | 4,6 |
| Bulten | 2 263 535 | 10,8 | 104,00 | 235 | 5 | 4,1 |
| Internationella Engelska Skolan | 2 368 640 | 5,9 | 79,40 | 188 | 4 | 3,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 922 | 20 | 16,2 | |||
| Summa noterade värdepapper | 5 013 | 110 | 87,8 | |||
| Onoterade värdepapper | ||||||
| Acne Studios | 285 | 6 | 5,0 | |||
| Övriga onoterade värdepapper | 75 | 2 | 1,3 | |||
| Summa onoterade värdepapper | 360 | 8 | 6,3 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 335 | 7 | 5,9 | |||
| Totalt | 5 708 | 126 | 100,0 |
Halvårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 10 juli 2018
Investment AB Öresund (publ)
Styrelsen och verkställande direktören
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Överstigande 50 Mkr.
[3] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[4] Varav likvida medel uppgick till 349 Mkr.