Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014
-
Substansvärdet ökade med 13,7 procent till 150 kronor per aktie
-
Index steg med 9,2 procent
-
Resultatet per aktie uppgick till 22,59 (27,96) kronor
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 13,7 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2014 till 150 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 13,7 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2013 (148 kronor per aktie den 31 december 2013). Detta är 4,5 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 9,2 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 1,6 procent. Index sjönk under motsvarande period med 0,3 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 30 september 2014, hade innehaven i Bilia och Fabege. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 september 2014 var 156,50 kronor (131,25 kronor den 31 december 2013), vilket innebar en totalavkastning om 34 (29) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2014
| Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | |||||
| Fabege | 5 500 000 | 91,75 | 505 | 22 | 14,8 |
| Bilia | 2 510 175 | 194,00 | 487 | 21 | 14,3 |
| SEB | 3 000 000 | 96,30 | 289 | 13 | 8,5 |
| Svolder[2] | 1 806 150 | 94,00 | 171 | 8 | 5,0 |
| TeliaSonera | 3 150 800 | 49,91 | 157 | 7 | 4,6 |
| MQ Holding | 4 800 000 | 31,40 | 151 | 7 | 4,4 |
| ABB | 800 000 | 162,20 | 130 | 6 | 3,8 |
| Securitas | 1 600 000 | 80,10 | 128 | 6 | 3,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 696 | 31 | 20,4 | ||
| Summa noterade värdepapper | 2 713 | 119 | 79,5 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[3] | 303 | 13 | 8,9 | ||
| Acne Studios | 133 | 6 | 3,9 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 32 | 1 | 0,9 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 468 | 21 | 13,7 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 230 | 10 | 6,8 | ||
| Totalt | 3 411 | 150 | 100,0 |
Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 9 oktober 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Varav 107.852 A-aktier (kurs 102,50).
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 233 Mkr.