Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012
- Substansvärdet ökade med 10,1 procent till 120 kronor per aktie
- Index steg med 11,3 procent
- Resultatet per aktie uppgick till 13,23 (2,04) kronor
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 10,1 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2012 till 120 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 10,1 procent, justerat för inlösen, sedan utgången av 2011 (109 kronor den 31 december 2011). Detta är 1,3 procentenheter sämre än SIX Return Index, som steg med 11,3 procent under årets första kvartal.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia och Fabege. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.
Börskursen (senaste betalkurs) den 31 mars 2012 var 106,50 kronor (93,75 kronor den 31 december 2011), vilket innebar en totalavkastning om 14 (1) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2012
| Värdepapper | Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | |||||
| Fabege | 10 248 144 | 57,00 | 584 | 25 | 20,4 |
| Bilia | 4 300 288 | 130,50 | 561 | 24 | 19,6 |
| SkiStar | 3 049 447 | 80,25 | 245 | 10 | 8,6 |
| Creades | 786 830 | 131,50 | 103 | 4 | 3,6 |
| Ericsson B | 865 000 | 68,50 | 59 | 2 | 2,1 |
| Volvo B | 550 000 | 96,40 | 53 | 2 | 1,9 |
| SEB A | 1 000 000 | 46,99 | 47 | 2 | 1,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 343 | 14 | 12,0 | ||
| Summa noterade värdepapper | 1 996 | 84 | 69,8 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[2], [3] | 280 | 12 | 9,8 | ||
| Klarna[3] | 166 | 7 | 5,8 | ||
| Acne | 82 | 3 | 2,9 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 28 | 1 | 1,0 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 556 | 23 | 19,4 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 308 | 13 | 10,8 | ||
| Totalt | 2 860 | 120 | 100,0 |
Hela delårsrapporten inklusive tabeller finns att läsa i bifogad pdf-fil.
Stockholm den 24 april 2012
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Fredrik Grevelius, telefon 08 – 402 33 00.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisorer.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund.
[2] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[3] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[4] Varav likvida medel uppgick till 202 Mkr.