Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015
-
Substansvärdet ökade med 17,5 procent till 179 kronor per aktie
-
Index steg med 15,8 procent
-
Resultatet per aktie uppgick till 27,68 (16,38) kronor
SUBSTANSVÄRDET ÖKADE MED 17,5 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2015 till 179 kronor per aktie[1], vilket är en ökning med 17,5 procent, justerat för lämnad utdelning, sedan utgången av 2014 (159 kronor per aktie den 31 december 2014). Detta är 1,7 procentenheter bättre än SIX Return Index (”Index”), som steg med 15,8 procent under motsvarande period.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2015, hade innehaven i Bilia, Fabege och Bulten. Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt negativt under delårsperioden.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2015 var 173,50 kronor (166,00 kronor den 31 december 2014), vilket innebar en totalavkastning, justerad för lämnad utdelning, om 9 (50) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2015
| Antal | Kurs, kr | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia | 2 540 175 | 309,00 | 785 | 35 | 19,3 |
| Fabege | 5 500 000 | 123,80 | 681 | 30 | 16,7 |
| TeliaSonera | 4 500 000 | 54,70 | 246 | 11 | 6,0 |
| Svolder[2] | 2 103 207 | 106,50 | 224 | 10 | 5,5 |
| MQ Holding | 5 300 000 | 39,50 | 209 | 9 | 5,1 |
| SEB | 2 000 000 | 100,90 | 202 | 9 | 5,0 |
| Bulten | 2 107 587 | 93,50 | 197 | 9 | 4,8 |
| ABB | 1 000 000 | 183,10 | 183 | 8 | 4,5 |
| Oriflame | 1 512 677 | 115,00 | 174 | 8 | 4,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 600 | 26 | 14,7 | ||
| Summa noterade värdepapper | 3 501 | 154 | 86,0 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[3] | 347 | 15 | 8,5 | ||
| Övriga onoterade värdepapper | 188 | 8 | 4,6 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 535 | 24 | 13,1 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 36 | 2 | 0,9 | ||
| Totalt | 4 073 | 179 | 100,0 |
Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 14 april 2015
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Gustav Lindner, telefon 08 – 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Varav 107.852 A-aktier (kurs 108,50).
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 187 Mkr.