Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020
- Substansvärdet minskade med 29,9 procent och uppgick till 4.294 Mkr motsvarande 94 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 18,2 procent
- Resultatet per aktie uppgick till -40,36 (-2,90) kronor
Substansvärdet i denna delårsrapport har inte justerats med hänsyn till den, vid årsstämman den 31 mars 2020, beslutade utdelningen om 273 Mkr. Substansvärdet justeras för lämnad utdelning den 1 april 2020, dagen då Öresundaktien handlas exklusive utdelning.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MARS 2020
| Antal aktier | Ägarandel kapital, % | Kurs, kr[1] | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 15,3 | 59,50 | 601 | 13 | 14,0 |
| Bilia | 9 206 215 | 9,0 | 60,85 | 560 | 12 | 13,0 |
| Fabege | 3 688 272 | 1,1 | 126,75 | 467 | 10 | 10,9 |
| SEB | 4 500 000 | 0,2 | 67,10 | 302 | 7 | 7,0 |
| Attendo | 6 136 824 | 3,8 | 40,48 | 248 | 5 | 5,8 |
| Bahnhof | 9 625 000 | 8,9 | 24,45 | 235 | 5 | 5,5 |
| Ovzon | 5 009 426 | 14,9 | 42,40 | 212 | 5 | 4,9 |
| Storebrand[2] | 5 000 000 | 1,1 | 39,91 | 200 | 4 | 4,6 |
| NRC Group[2] | 5 418 919 | 7,4 | 25,42 | 138 | 3 | 3,2 |
| Q-linea | 2 281 155 | 9,8 | 54,00 | 123 | 3 | 2,9 |
| Övriga noterade värdepapper | 926 | 20 | 21,6 | |||
| Summa noterade värdepapper | 4 013 | 88 | 93,5 | |||
| Onoterade värdepapper | - | - | - | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[3] | 281 | 6 | 6,5 | |||
| Totalt | 4 294 | 94 | 100,0 |
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 29,9 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 31 mars 2020 till 4.294 Mkr (6.129 Mkr den 31 december 2019) motsvarande 94 kronor per aktie[4], vilket är en minskning med 29,9 procent sedan utgången av 2019 (135 kronor per aktie den 31 december 2019). Detta är 11,8 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 18,2 procent under motsvarande period.
Det första kvartalet 2020 kännetecknades av coronavirusets påverkan på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Aktiemarknaden hade en stark utveckling under kvartalets inledning men coronavirusets globala spridning förändrade förutsättningarna dramatiskt och aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar. Konsekvenserna av coronaviruset har redan fått långtgående realekonomiska effekter och det är i dagsläget mycket svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna som detta kommer att få på ekonomin och samhället som helhet. Öresunds innehav påverkas i olika utsträckning av denna utveckling och portföljbolagen vidtar kontinuerligt åtgärder för att öka den operativa och finansiella flexibiliteten.
Inget innehav hade någon större[5] positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2020. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia, Storebrand, NRC Group, Scandi Standard, Insr Insurance Group, Catena Media, Bulten, Ovzon, Fabege, SEB, Attendo och BioArctic.
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2020 var 108,00 kronor (135,40 kronor den 31 december 2019), vilket innebar en totalavkastning om -20 (2) procent under delårsperioden.
Delårsrapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk.
Stockholm den 16 april 2020
Investment AB Öresund (publ)
Nicklas Paulson
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, telefon 08 – 402 33 00.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av företagets revisorer.
Denna information är sådan som Investment AB Öresund (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020 klockan 08.00 CET.
[1] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[2] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var i Storebrand 41,60 och NRC Group 26,50.
[3] Varav likvida medel uppgick till 288 Mkr. Observera att skulden om 273 Mkr avseende den, vid årsstämman den 31 mars 2020, beslutade utdelningen till aktieägarna inte ingår i detta belopp.
[4] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 mars 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 170.438 till en genomsnittlig köpkurs om 114 kronor per aktie.
[5] Överstigande 50 Mkr.