Öresund : Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011
- Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie
- Index[1] sjönk med 20,3 procent
- Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2011 till 108 kronor per aktie[2], vilket är en minskning med 14,7 procent[3], justerat för lämnade utdelningar, sedan ingången av 2011 (133 kronor den 31 december 2010). Detta är 5,6 procentenheter bättre än SIX Return Index, som sjönk med 20,3 procent under motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 10,4 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 19,7 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade det onoterade innehavet i Klarna, motsvarande 200 Mkr. Störst negativ påverkan på substansvärdet, under motsvarande period, hade innehaven i Avanza Bank, Fabege, Bilia och SkiStar, motsvarande -931 Mkr.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 september 2011 var 87,75 kronor (116,50 kronor den 31 december 2010), vilket innebar en totalavkastning om -21 (-14) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2011
| Värdepapper | Antal | Kurs, kr | Marknads- värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | |||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 163,50 | 976 | 19 | 17,8 |
| Fabege | 10 793 144 | 52,30 | 564 | 11 | 10,3 |
| Bilia | 6 213 080 | 88,50 | 550 | 11 | 10,0 |
| SkiStar | 3 649 447 | 92,00 | 336 | 7 | 6,1 |
| Concentric | 5 780 061 | 29,60 | 171 | 3 | 3,1 |
| Haldex | 5 802 625 | 26,10 | 151 | 3 | 2,8 |
| eWork Scandinavia | 2 736 153 | 30,00 | 82 | 2 | 1,5 |
| Övriga noterade värdepapper | 697 | 14 | 12,7 | ||
| Summa noterade värdepapper | 3 528 | 70 | 64,4 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[4] | 808 | 16 | 14,8 | ||
| Klarna | 377 | 7 | 6,9 | ||
| Acne | 147 | 3 | 2,7 | ||
| Övriga onoterade värdepapper[5] | 239 | 5 | 4,4 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 1 572 | 31 | 28,7 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[6] | 382 | 8 | 7,0 | ||
| Totalt | 5 482 | 108 | 100,0 |
Stockholm den 13 oktober 2011
Stefan Charette
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 402 33 00.
[1] Avser SIX Return Index.
[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.449.443 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,6 kronor per aktie.
[3] Substansvärdets förändring beräknas från och med halvårsrapporten med återinvesterad utdelning i stället för som tidigare med återlagd utdelning.
[4] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[5] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.
[6] Varav likvida medel uppgick till 453 Mkr.
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk: