Öresund: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011
- Substansvärdet minskade med 4,8 procent till 122 kronor per aktie
- Resultatet per aktie uppgick till -6,97 (5,11) kronor
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 4,8 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2011 till 122 kronor per aktie[1], vilket är en minskning med 4,8 procent[2], justerat för lämnade utdelningar, sedan ingången av 2011 (133 kronor den 31 december 2010). Detta är 4,0 procentenheter sämre än SIX Return Index, som sjönk med 0,7 procent under det första halvåret. Under årets andra kvartal minskade substansvärdet med 6,7 procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 0,2 procent.
Inget innehav påverkade substansvärdet väsentligt positivt under delårsperioden. Störst negativ påverkan på substansvärdet, under motsvarande period, hade innehaven i Avanza Bank, Fabege och SkiStar, motsvarande -419 Mkr.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 juni 2011 var 105,00 kronor (116,50 kronor den 31 december 2010), vilket innebar en totalavkastning om -6 (-9) procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 JUNI 2011
| Värdepapper | Antal | Kurs, kr | Marknads- värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | |||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 193,50 | 1 155 | 23 | 18,8 |
| Bilia | 6 213 080 | 114,00 | 708 | 14 | 11,5 |
| Fabege | 10 766 597 | 63,40 | 683 | 13 | 11,1 |
| SkiStar | 3 949 447 | 102,00 | 403 | 8 | 6,5 |
| Haldex[3] | 11 223 550 | 33,70 | 358 | 7 | 5,8 |
| Concentric[4] | 5 593 061 | 43,60 | 244 | 5 | 4,0 |
| eWork Scandinavia | 2 736 153 | 37,30 | 102 | 2 | 1,7 |
| Övriga noterade värdepapper | 941 | 19 | 15,3 | ||
| Summa noterade värdepapper | 4 594 | 91 | 74,7 | ||
| Onoterade värdepapper | |||||
| Carnegie[5] | 866 | 17 | 14,1 | ||
| Klarna | 177 | 3 | 2,9 | ||
| Acne | 131 | 3 | 2,1 | ||
| Övriga onoterade värdepapper[6] | 200 | 4 | 3,2 | ||
| Summa onoterade värdepapper | 1 373 | 27 | 22,3 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[7] | 185 | 4 | 3,0 | ||
| Totalt | 6 152 | 122 | 100,0 |
Stockholm den 13 juli 2011
Styrelsen
Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund efter indragning av 970.236 aktier under maj 2011.
[2] Substansvärdets förändring beräknas från och med denna delårsrapport med återinvesterad utdelning i stället för som tidigare med återlagd utdelning.
[3] Inklusive 5.616.775 inlösenaktier, motsvarande 30 kronor per aktie.
[4] 5.458.061 aktier erhölls i juni via utdelning från Haldex.
[5] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[6] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.
[7] Varav nettolikviditeten uppgick till 190 Mkr.
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk: