Öresund: Substansvärde per 110430
- Substansvärdet[1] ökade med 1,2 procent till 131 kronor per aktie
- Index[2] steg med 3,4 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2011
| Värdepapper | Antal | Marknads- värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 1 319 | 26 | 19,6 |
| Bilia | 6 183 080 | 961 | 19 | 14,3 |
| Fabege | 10 746 597 | 743 | 14 | 11,0 |
| Haldex | 5 458 061 | 581 | 11 | 8,6 |
| SkiStar | 3 949 447 | 408 | 8 | 6,1 |
| Klövern | 11 283 947 | 368 | 7 | 5,5 |
| eWork Scandinavia | 2 736 153 | 114 | 2 | 1,7 |
| Övriga noterade värdepapper | 867 | 17 | 12,9 | |
| Summa noterade värdepapper | 5 362 | 104 | 79,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 863 | 17 | 12,8 | |
| Klarna | 177 | 3 | 2,6 | |
| Acne | 131 | 3 | 1,9 | |
| Övriga onoterade värdepapper[4] | 209 | 4 | 3,1 | |
| Summa onoterade värdepapper | 1 379 | 27 | 20,5 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto | -4 | -0 | -0,1 | |
| Totalt | 6 736 | 131 | 100,0 |
Börskursen den 30 april 2011 var 110,50 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari - juni 2011 | 13 juli 2011 |
| Delårsrapport, januari - september 2011 | 13 oktober 2011 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com
Stockholm den 3 maj 2011
Stefan Charette
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 51.579.912 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.