Öresund: Substansvärde per 110731
- Substansvärdet[1] minskade med 7,5 procent till 118 kronor per aktie
- Index[2] sjönk med 5,4 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2011
| Värdepapper | Antal | Marknads- värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 1 092 | 22 | 18,3 |
| Fabege | 10 766 597 | 653 | 13 | 11,0 |
| Bilia | 6 213 080 | 648 | 13 | 10,9 |
| SkiStar | 3 949 447 | 406 | 8 | 6,8 |
| Concentric | 5 593 061 | 221 | 4 | 3,7 |
| Haldex | 5 616 775 | 198 | 4 | 3,3 |
| Intrum Justitia | 1 071 487 | 104 | 2 | 1,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 942 | 19 | 15,8 | |
| Summa noterade värdepapper | 4 265 | 84 | 71,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3]) | 861 | 17 | 14,5 | |
| Klarna | 177 | 3 | 3,0 | |
| Acne | 131 | 3 | 2,2 | |
| Övriga onoterade värdepapper[4] | 204 | 4 | 3,4 | |
| Summa onoterade värdepapper | 1 372 | 27 | 23,0 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto | 317 | 6 | 5,3 | |
| Totalt | 5 955 | 118 | 100,0 |
Börskursen den 31 juli 2011 var 99,25 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari - september 2011 | 13 oktober 2011 |
| Bokslutskommuniké 2011 | 1 februari 2012 |
| Årsstämma | 28 mars 2012 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com
Stockholm den 16 augusti 2011
Stefan Charette
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.210.682 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.