Öresund: Substansvärde per 110831
- Substansvärdet[1] minskade med 11,3 procent till 113 kronor per aktie
- Index[2] sjönk med 15,3 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2011
| Värdepapper | Antal | Marknads- värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 1 048 | 21 | 18,3 |
| Fabege | 10 793 144 | 647 | 13 | 11,3 |
| Bilia | 6 213 080 | 646 | 13 | 11,3 |
| SkiStar | 3 749 447 | 364 | 7 | 6,4 |
| Concentric | 5 780 061 | 201 | 4 | 3,5 |
| Haldex | 5 802 625 | 176 | 3 | 3,1 |
| Intrum Justitia | 944 487 | 88 | 2 | 1,5 |
| Övriga noterade värdepapper | 768 | 15 | 13,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 937 | 78 | 68,9 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 843 | 17 | 14,8 | |
| Klarna | 177 | 3 | 3,1 | |
| Acne | 131 | 3 | 2,3 | |
| Övriga onoterade värdepapper[4] | 208 | 4 | 3,6 | |
| Summa onoterade värdepapper | 1 358 | 27 | 23,8 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto | 416 | 8 | 7,3 | |
| Totalt | 5 711 | 113 | 100,0 |
Börskursen den 31 augusti 2011 var 99,00 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari - september 2011 | 13 oktober 2011 |
| Bokslutskommuniké 2011 | 1 februari 2012 |
| Årsstämma | 28 mars 2012 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com
Stockholm den 2 september 2011
Stefan Charette
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.419.521 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.