Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2014
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 513 619 | 754 | 33 | 22,1 |
| Fabege | 6 883 204 | 572 | 25 | 16,8 |
| SEB | 3 600 000 | 305 | 13 | 8,9 |
| ABB | 1 000 000 | 163 | 7 | 4,8 |
| TeliaSonera | 3 000 000 | 146 | 6 | 4,3 |
| Volvo | 1 600 000 | 139 | 6 | 4,1 |
| Svolder | 1 493 052 | 123 | 5 | 3,6 |
| Nordea | 1 000 000 | 88 | 4 | 2,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 418 | 18 | 12,3 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 707 | 119 | 79,4 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 302 | 13 | 8,9 | |
| Acne | 133 | 6 | 3,9 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 97 | 4 | 2,8 | |
| Summa onoterade värdepapper | 532 | 23 | 15,6 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 170 | 7 | 5,0 | |
| Totalt | 3 408 | 150 | 100,0 |
Börskursen den 31 januari 2014 var 145,00 kronor.
KALENDER
| Årsredovisning för 2013 | Vecka 9 2014 | |
| Delårsrapport, januari – mars 2014 | 11 april 2014, klockan 08.00 | |
| Årsstämma | 11 april 2014, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm | |
| Delårsrapport, januari – juni 2014 | 9 juli 2014, klockan 08.00 | |
| Delårsrapport, januari – september 2014 | 9 oktober 2014, klockan 08.00 | |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 februari 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (248.548 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 183 Mkr.