Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2013
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2013
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 600 288 | 544 | 23 | 17,8 |
| Fabege | 7 000 000 | 500 | 21 | 16,4 |
| SkiStar | 3 189 447 | 276 | 12 | 9,0 |
| Autoliv | 250 000 | 105 | 4 | 3,4 |
| TeliaSonera | 2 300 000 | 102 | 4 | 3,3 |
| ABB | 585 000 | 86 | 4 | 2,8 |
| Byggmax | 2 122 948 | 82 | 3 | 2,7 |
| Övriga noterade värdepapper | 609 | 26 | 20,0 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 304 | 97 | 75,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3], [4] | 302 | 13 | 9,9 | |
| Klarna[4] | 163 | 7 | 5,4 | |
| Acne | 137 | 6 | 4,5 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 24 | 1 | 0,8 | |
| Summa onoterade värdepapper | 626 | 26 | 20,5 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 119 | 5 | 3,9 | |
| Totalt | 3 050 | 128 | 100,0 |
Börskursen den 28 februari 2013 var 119,00 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Årsstämma | 20 mars 2013 klockan 14.00, Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm |
| Delårsrapport, januari – mars 2013 | 12 april 2013 |
| Delårsrapport, januari – juni 2013 | 9 juli 2013 |
| Delårsrapport, januari – september 2013 | 9 oktober 2013 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2013 redovisas den 16 augusti 2013. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 mars 2013
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.089.606 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 106 Mkr.