Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2014
| Värdepapper | Antal | Marknads- värde, Mkr |
Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 509 119 | 906 | 40 | 24,7 |
| Fabege | 6 000 000 | 534 | 24 | 14,5 |
| SEB A | 3 500 000 | 316 | 14 | 8,6 |
| ABB | 1 000 000 | 164 | 7 | 4,5 |
| TeliaSonera | 3 000 000 | 148 | 7 | 4,0 |
| Volvo | 1 500 000 | 145 | 6 | 3,9 |
| Svolder | 1 542 136 | 139 | 6 | 3,8 |
| Nordea | 1 000 000 | 92 | 4 | 2,5 |
| Övriga noterade värdepapper | 411 | 18 | 11,2 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 854 | 126 | 77,7 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 304 | 13 | 8,3 | |
| Acne | 133 | 6 | 3,6 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 31 | 1 | 0,8 | |
| Summa onoterade värdepapper | 467 | 21 | 12,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 351 | 15 | 9,6 | |
| Totalt | 3 673 | 162 | 100,0 |
Börskursen den 28 februari 2014 var 164,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – mars 2014 | 11 april 2014, klockan 08.00 | |
| Årsstämma | 11 april 2014, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm | |
| Delårsrapport, januari – juni 2014 | 9 juli 2014, klockan 08.00 | |
| Delårsrapport, januari – september 2014 | 9 oktober 2014, klockan 08.00 | |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2014 redovisas den 15 augusti 2014. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 mars 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 296 Mkr.