Öresunds substansvärde 1 januari – 28 februari 2015
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 28 FEBRUARI 2015
| Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 5 500 000 | 696 | 31 | 17,0 |
| Bilia | 2 540 175 | 695 | 31 | 17,0 |
| SEB | 3 000 000 | 316 | 14 | 7,7 |
| TeliaSonera | 4 500 000 | 238 | 10 | 5,8 |
| Svolder | 2 020 523 | 209 | 9 | 5,1 |
| MQ Holding | 5 300 000 | 200 | 9 | 4,9 |
| Bulten | 2 107 587 | 193 | 9 | 4,7 |
| ABB | 1 000 000 | 180 | 8 | 4,4 |
| Oriflame | 1 300 000 | 160 | 7 | 3,9 |
| Övriga noterade värdepapper | 543 | 24 | 13,3 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 429 | 151 | 83,9 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 345 | 15 | 8,4 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 152 | 7 | 3,7 | |
| Summa onoterade värdepapper | 497 | 22 | 12,2 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 163 | 7 | 4,0 | |
| Totalt | 4 089 | 180 | 100,0 |
Öresunds börskurs den 28 februari 2015 var 177,50 kronor.
KALENDER
| Årsstämma | 27 mars 2015, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm |
| Delårsrapport, januari – mars 2015 | 14 april 2015, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – juni 2015 | 9 juli 2015, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – september 2015 | 9 oktober 2015, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2015 redovisas den 14 augusti 2015. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 mars 2015
Gustav Lindner
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 171 Mkr.