Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2013
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2013
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 600 288 | 516 | 23 | 18,9 |
| Fabege | 7 000 000 | 490 | 22 | 17,9 |
| TeliaSonera | 3 300 000 | 147 | 6 | 5,4 |
| ABB | 900 000 | 132 | 6 | 4,8 |
| Autoliv | 250 000 | 123 | 5 | 4,5 |
| Volvo[3] | 1 100 000 | 99 | 4 | 3,6 |
| Byggmax | 2 427 345 | 90 | 4 | 3,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 325 | 14 | 11,9 | |
| Summa noterade värdepapper | 1 922 | 85 | 70,3 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[4] | 291 | 13 | 10,7 | |
| Klarna[5] | 163 | 7 | 6,0 | |
| Acne | 137 | 6 | 5,0 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 25 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 617 | 27 | 22,6 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[6] | 194 | 9 | 7,1 | |
| Totalt | 2 733 | 120 | 100,0 |
Börskursen den 30 april 2013 var 106,50 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari – juni 2013 | 9 juli 2013 |
| Delårsrapport, januari – september 2013 | 9 oktober 2013 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2013 redovisas den 16 augusti 2013. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 6 maj 2013
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (21.520 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Varav 175.000 A-aktier (kurs 89,45 kronor) och 925.000 B-aktier (kurs 89,65 kronor).
[4] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[5] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[6] Varav likvida medel uppgick till 195 Mkr.