Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2015
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2015
| Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 2 540 175 | 751 | 33 | 18,1 |
| Fabege | 5 500 000 | 700 | 31 | 16,9 |
| SEB | 2 750 000 | 291 | 13 | 7,0 |
| Oriflame | 1 823 775 | 259 | 11 | 6,2 |
| MQ Holding | 6 000 000 | 239 | 11 | 5,8 |
| Svolder | 2 135 304 | 223 | 10 | 5,4 |
| Bulten | 2 107 587 | 200 | 9 | 4,8 |
| TeliaSonera | 3 511 600 | 183 | 8 | 4,4 |
| ABB | 1 000 000 | 180 | 8 | 4,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 554 | 24 | 13,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 579 | 157 | 86,3 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 349 | 15 | 8,4 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 188 | 8 | 4,5 | |
| Summa onoterade värdepapper | 538 | 24 | 13,0 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 31 | 1 | 0,8 | |
| Totalt | 4 148 | 183 | 100,0 |
Öresunds börskurs den 30 april 2015 var 175,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – juni 2015 | 9 juli 2015, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – september 2015 | 9 oktober 2015, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2015 redovisas den 14 augusti 2015. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 6 maj 2015
Gustav Lindner
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 35 Mkr.