Öresunds substansvärde 1 januari – 30 april 2021
- Substansvärdet[1] ökade med 21,7 procent till 152 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 18,5 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2021
| Antal aktier | Marknads-värde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | ||
| Noterade värdepapper | |||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 466 | 32 | 21,2 | |
| Scandi Standard | 10 100 000 | 669 | 15 | 9,7 | |
| Musti Group[3] | 1 710 309 | 546 | 12 | 7,9 | |
| Catena Media[4] | 5 200 000 | 458 | 10 | 6,6 | |
| Ovzon | 5 464 828 | 457 | 10 | 6,6 | |
| SEB | 3 350 000 | 365 | 8 | 5,3 | |
| Q-linea | 2 304 109 | 359 | 8 | 5,2 | |
| Fabege | 2 750 000 | 346 | 8 | 5,0 | |
| Bahnhof | 7 375 000 | 332 | 7 | 4,8 | |
| Nordnet | 1 750 000 | 278 | 6 | 4,0 | |
| Övriga noterade värdepapper | 1 209 | 27 | 17,5 | ||
| Summa noterade värdepapper | 6 485 | 143 | 93,7 | ||
| Onoterade värdepapper | 72 | 2 | 1,0 | ||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 363 | 8 | 5,2 | ||
| Totalt | 6 919 | 152 | 100,0 | ||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2021 var 152,20 kronor.
KALENDER
Årsstämma 10 maj 2021
Delårsrapport, januari – juni 2021 9 juli 2021, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2021 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 maj 2021
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 30 april 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 679.819 till en genomsnittlig köpkurs om 125 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 31,44.
[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 35,85 kronor per teckningsoption, med anledning av att dessa är ”in-the-money” vid periodens utgång.
[5] Varav likvida medel uppgick till 319 Mkr.