Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2013
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2013
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 522 619 | 710 | 31 | 21,7 |
| Fabege | 7 000 000 | 528 | 23 | 16,1 |
| SEB | 2 600 000 | 207 | 9 | 6,3 |
| TeliaSonera | 3 160 000 | 169 | 7 | 5,2 |
| ABB | 1 000 000 | 168 | 7 | 5,1 |
| Volvo | 1 500 000 | 130 | 6 | 4,0 |
| Svolder | 1 354 494 | 104 | 5 | 3,2 |
| Byggmax | 2 050 774 | 101 | 4 | 3,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 419 | 18 | 12,8 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 536 | 112 | 77,5 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 297 | 13 | 9,1 | |
| Acne | 137 | 6 | 4,2 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 94 | 4 | 2,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 528 | 23 | 16,1 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 209 | 9 | 6,4 | |
| Totalt | 3 273 | 144 | 100,0 |
Börskursen den 30 november 2013 var 131,00 kronor.
KALENDER
| Bokslutskommuniké 2013 | 24 januari 2014, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – mars 2014 | 11 april 2014, klockan 08.00 |
| Årsstämma | 11 april 2014, klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 4 december 2013
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (290.048 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,2 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 221 Mkr.