Öresunds substansvärde 1 januari – 30 november 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 NOVEMBER 2014
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 2 540 175 | 573 | 25 | 15,9 |
| Fabege | 5 500 000 | 541 | 24 | 15,0 |
| SEB A | 3 000 000 | 296 | 13 | 8,2 |
| TeliaSonera | 4 000 000 | 213 | 9 | 5,9 |
| Svolder | 1 864 800 | 171 | 8 | 4,7 |
| MQ Holding | 4 800 000 | 168 | 7 | 4,6 |
| ABB | 1 000 000 | 167 | 7 | 4,6 |
| Oriflame | 1 100 000 | 145 | 6 | 4,0 |
| Bulten | 1 957 951 | 136 | 6 | 3,8 |
| Övriga noterade värdepapper | 571 | 25 | 15,8 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 981 | 131 | 82,5 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 308 | 14 | 8,5 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 164 | 7 | 4,5 | |
| Summa onoterade värdepapper | 472 | 21 | 13,1 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 161 | 7 | 4,4 | |
| Totalt | 3 614 | 159 | 100,0 |
Börskursen den 30 november 2014 var 155,50 kronor.
KALENDER
| Extra bolagsstämma | 11 december 2014, klockan 10.00, Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm |
| Bokslutskommuniké 2014 | 23 januari 2015, klockan 08.00 |
| Årsstämma | 27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 december 2014
Gustav Lindner
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 165 Mkr.