Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2014
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 5 500 000 | 505 | 22 | 14,9 |
| Bilia | 2 224 728 | 413 | 18 | 12,2 |
| SEB A | 2 500 000 | 228 | 10 | 6,7 |
| TeliaSonera | 4 000 000 | 204 | 9 | 6,0 |
| Svolder | 1 783 691 | 166 | 7 | 4,9 |
| ABB | 1 000 000 | 158 | 7 | 4,7 |
| MQ Holding | 4 800 000 | 150 | 7 | 4,4 |
| Securitas | 1 600 000 | 122 | 5 | 3,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 657 | 29 | 19,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 603 | 115 | 76,9 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 301 | 13 | 8,9 | |
| Acne Studios | 133 | 6 | 3,9 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 32 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 466 | 20 | 13,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 319 | 14 | 9,4 | |
| Totalt | 3 387 | 149 | 100,0 |
Börskursen den 31 augusti 2014 var 156,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – september 2014 | 9 oktober 2014, klockan 08.00 | |
| Bokslutskommuniké 2014 | 23 januari 2015, klockan 08.00 | |
| Årsstämma | 27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm | |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 september 2014
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 327 Mkr.