Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2015
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2015
| Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 5 080 350 | 848 | 37 | 20,6 |
| Fabege | 5 500 000 | 659 | 29 | 16,0 |
| SEB | 2 850 000 | 281 | 12 | 6,8 |
| Svolder | 2 287 042 | 236 | 10 | 5,7 |
| Oriflame | 1 923 775 | 218 | 10 | 5,3 |
| MQ Holding | 6 057 170 | 218 | 10 | 5,3 |
| SCA | 700 000 | 169 | 7 | 4,1 |
| Bulten | 2 263 535 | 167 | 7 | 4,0 |
| Övriga noterade värdepapper | 694 | 31 | 16,8 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 490 | 154 | 84,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 362 | 16 | 8,8 | |
| Acne Studios | 170 | 7 | 4,1 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 17 | 1 | 0,4 | |
| Summa onoterade värdepapper | 549 | 24 | 13,3 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 87 | 4 | 2,1 | |
| Totalt | 4 126 | 182 | 100,0 |
Öresunds börskurs den 31 augusti 2015 var 172,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – september 2015 | 9 oktober 2015, klockan 08.00 |
| Bokslutskommuniké 2015 | 22 januari 2016, klockan 08.00 |
| Årsstämma | 18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 september 2015
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (146.765 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 97 Mkr.