Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2021
- Substansvärdet[1] ökade med 23,7 procent till 152 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 32,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2021
| Antal aktier | Marknads-värde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | |||
| Noterade värdepapper | ||||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 712 | 38 | 24,8 | ||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 595 | 13 | 8,6 | ||
| Musti Group[3] | 1 710 309 | 589 | 13 | 8,5 | ||
| Catena Media[4] | 5 200 000 | 369 | 8 | 5,4 | ||
| SEB | 3 100 000 | 360 | 8 | 5,2 | ||
| Fabege | 2 250 000 | 352 | 8 | 5,1 | ||
| Stenhus Fastigheter | 19 775 056 | 337 | 7 | 4,9 | ||
| Ovzon | 5 464 828 | 334 | 7 | 4,8 | ||
| Q-linea | 2 304 109 | 332 | 7 | 4,8 | ||
| Bahnhof | 7 375 000 | 290 | 6 | 4,2 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 1 240 | 27 | 18,0 | |||
| Summa noterade värdepapper | 6 511 | 143 | 94,4 | |||
| Onoterade värdepapper | 148 | 3 | 2,1 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 101 | 2 | 1,5 | |||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 6 760 | 149 | 98,0 | |||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 136 | 3 | 2,0 | |||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 6 896 | 152 | 100,0 | |||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2021 var 169,40 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2021 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2021 27 januari 2022, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 september 2021
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 september 2021 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 620.822 till en genomsnittlig köpkurs om 153 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 33,90.
[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 26,70 kronor per teckningsoption.
[5] Varav likvida medel uppgick till 228 Mkr.
[6] Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och i november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.