Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2022

Report this content
  • Substansvärdet[1] minskade med 22,7 procent till 111 kronor per aktie
  • SIX Return Index sjönk med 25,0 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2022
Antal aktier Marknadsvärde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
Noterade värdepapper
Bilia 9 860 000 1 314 29 26,1
Scandi Standard 10 100 000 475 10 9,4
Musti Group[3] 1 710 309 363 8 7,2
Stenhus Fastigheter 21 460 000 293 6 5,8
Ovzon 6 089 828 286 6 5,7
Bahnhof 7 375 000 265 6 5,3
Catena Media[4] 5 700 000 263 6 5,2
SEB 2 100 000 224 5 4,4
Nordnet 1 600 000 205 5 4,1
Q-linea 2 234 000 169 4 3,4
Övriga noterade värdepapper 475 10 9,4
Summa noterade värdepapper 4 331 95 86,0
Onoterade värdepapper 286 6 5,7
Övriga tillgångar och skulder, netto[5] 270 6 5,4
Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning 4 887 107 97,1
Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] 148 3 2,9
Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] 5 034 111 100,0

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2022 var 106,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari – september 2022                11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022                                        26 januari 2023, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 september 2022

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2022 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.057.993 till en genomsnittlig köpkurs om 115 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 19,86.

[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 15,58 kronor per teckningsoption.

[5] Varav likvida medel uppgick till 433 Mkr.

[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.