Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2023
- Substansvärdet[1] minskade med 3,7 procent till 97 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 6,8 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2023
| Antal aktier | Marknads-värde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | |||
| Noterade värdepapper | ||||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 028 | 23 | 23,3 | ||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 525 | 12 | 11,9 | ||
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 293 | 6 | 6,7 | ||
| Bahnhof | 7 690 005 | 279 | 6 | 6,3 | ||
| SEB | 2 100 000 | 267 | 6 | 6,1 | ||
| BioArctic | 850 000 | 265 | 6 | 6,0 | ||
| Handelsbanken | 2 000 000 | 183 | 4 | 4,1 | ||
| Ovzon | 6 763 985 | 133 | 3 | 3,0 | ||
| Catena Media[3] | 5 700 000 | 121 | 3 | 2,7 | ||
| Tele2 | 1 500 000 | 116 | 3 | 2,6 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 276 | 6 | 6,3 | |||
| Summa noterade värdepapper | 3 486 | 77 | 79,1 | |||
| Onoterade värdepapper | 412 | 9 | 9,4 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 352 | 8 | 8,0 | |||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 251 | 94 | 96,5 | |||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] | 155 | 3 | 3,5 | |||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] | 4 406 | 97 | 100,0 | |||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2023 var 102,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 september 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2023 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.098.105 till en genomsnittlig köpkurs om 119 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 3,71 kronor per teckningsoption.
[4] Varav likvida medel uppgick till 519 Mkr.
[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.