Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2013
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2013
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 643 619 | 540 | 24 | 18,4 |
| Fabege | 7 000 000 | 514 | 23 | 17,6 |
| TeliaSonera | 3 160 000 | 149 | 7 | 5,1 |
| Autoliv | 240 000 | 129 | 6 | 4,4 |
| ABB | 850 000 | 122 | 5 | 4,2 |
| Volvo | 1 100 000 | 106 | 5 | 3,6 |
| Byggmax | 2 441 261 | 98 | 4 | 3,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 557 | 25 | 19,0 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 215 | 97 | 75,7 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 288 | 13 | 9,8 | |
| Klarna[4] | 138 | 6 | 4,7 | |
| Acne | 137 | 6 | 4,7 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 25 | 1 | 0,8 | |
| Summa onoterade värdepapper | 588 | 26 | 20,1 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 123 | 5 | 4,2 | |
| Totalt | 2 926 | 129 | 100,0 |
Börskursen den 31 juli 2013 var 114,50 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari – september 2013 | 9 oktober 2013, klockan 08.00 |
| Bokslutskommuniké 2013 | 24 januari 2014, klockan 08.00 |
| Årsstämma | 11 april 2014, klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2013 redovisas den 16 augusti 2013. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 16 augusti 2013
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (137.405 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 84 Mkr.