Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2020
- Substansvärdet[1] minskade med 13,7 procent till 113 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 0,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2020
| Antal aktier | Marknadsvärde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | ||||
| Noterade värdepapper | |||||||
| Bilia | 9 406 215 | 801 | 18 | 15,6 | |||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 654 | 14 | 12,7 | |||
| Fabege | 3 588 272 | 398 | 9 | 7,8 | |||
| SEB | 4 500 000 | 382 | 8 | 7,4 | |||
| Ovzon | 5 464 828 | 273 | 6 | 5,3 | |||
| Q-linea | 2 541 155 | 272 | 6 | 5,3 | |||
| Attendo | 5 886 824 | 268 | 6 | 5,2 | |||
| Bahnhof | 7 375 000 | 243 | 5 | 4,7 | |||
| Storebrand[3] | 5 000 000 | 237 | 5 | 4,6 | |||
| Musti Group[4] | 1 251 261 | 222 | 5 | 4,3 | |||
| Övriga noterade värdepapper | 988 | 22 | 19,2 | ||||
| Summa noterade värdepapper | 4 739 | 104 | 92,2 | ||||
| Onoterade värdepapper | - | - | - | ||||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 263 | 6 | 5,1 | ||||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 5 002 | 110 | 97,3 | ||||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 136 | 3 | 2,7 | ||||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 5 138 | 113 | 100,0 | ||||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2020 var 116,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2020 9 oktober 2020, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2020 27 januari 2021, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2020 redovisas den 14 augusti 2020. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 14 augusti 2020
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2020 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 juli 2020 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 334.608 till en genomsnittlig köpkurs om 104 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Aktierna är noterade på Oslo Börs och kursen per aktie i norska kronor var 49,42.
[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 17,24.
[5] Varav likvida medel uppgick till 396 Mkr.
[6] Årsstämman den 31 mars 2020 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I april 2020 utbetalades 136 Mkr och i oktober 2020 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.