Öresunds substansvärde 1 januari – 31 juli 2022
- Substansvärdet[1] minskade med 22,0 procent till 112 kronor per aktie
- SIX Return Index sjönk med 19,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2022
| Antal aktier | Marknads-värde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | |||
| Noterade värdepapper | ||||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 411 | 31 | 27,8 | ||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 379 | 8 | 7,5 | ||
| Musti Group[3] | 1 710 309 | 359 | 8 | 7,1 | ||
| Stenhus Fastigheter | 21 460 000 | 297 | 7 | 5,8 | ||
| SEB | 2 600 000 | 285 | 6 | 5,6 | ||
| Catena Media[4] | 5 700 000 | 271 | 6 | 5,3 | ||
| Ovzon | 6 089 828 | 261 | 6 | 5,1 | ||
| Bahnhof | 7 375 000 | 254 | 6 | 5,0 | ||
| Nordnet | 1 600 000 | 217 | 5 | 4,3 | ||
| Q-linea | 2 234 000 | 183 | 4 | 3,6 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 504 | 11 | 9,9 | |||
| Summa noterade värdepapper | 4 420 | 97 | 87,0 | |||
| Onoterade värdepapper | 278 | 6 | 5,5 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 235 | 5 | 4,6 | |||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 933 | 109 | 97,1 | |||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 148 | 3 | 2,9 | |||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[6] | 5 081 | 112 | 100,0 | |||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2022 var 111,20 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2022 11 oktober 2022, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2022 26 januari 2023, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2022 redovisas den 16 augusti 2022. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 16 augusti 2022
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2022 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 juli 2022 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 988.754 till en genomsnittlig köpkurs om 116 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 20,20.
[4] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 16,60 kronor per teckningsoption.
[5] Varav likvida medel uppgick till 389 Mkr.
[6] Årsstämman den 20 april 2022 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 295 Mkr. I april 2022 utbetalades 148 Mkr och i oktober 2022 beräknas den andra utdelningen om 148 Mkr att utbetalas.