Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2012
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2012
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 600 288 | 436 | 18 | 17,3 |
| Fabege | 7 866 292 | 415 | 17 | 16,5 |
| SkiStar | 3 049 447 | 229 | 10 | 9,1 |
| Creades | 786 830 | 93 | 4 | 3,7 |
| ABB | 600 000 | 68 | 3 | 2,7 |
| SCA B | 600 000 | 62 | 3 | 2,5 |
| Ericsson B | 1 000 000 | 62 | 3 | 2,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 361 | 15 | 14,3 | |
| Summa noterade värdepapper | 1 726 | 72 | 68,5 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3], [4] | 284 | 12 | 11,3 | |
| Klarna4 | 163 | 7 | 6,5 | |
| Acne | 82 | 3 | 3,3 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 28 | 1 | 1,1 | |
| Summa onoterade värdepapper | 558 | 23 | 22,1 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 236 | 10 | 9,4 | |
| Totalt | 2 520 | 106 | 100,0 |
Börskursen den 31 maj 2012 var 94,00 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari – juni 2012 | 10 juli 2012 |
| Delårsrapport, januari – september 2012 | 9 oktober 2012 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 juni 2012
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (469.572 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,2 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 249 Mkr.