Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2013
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2013
| Värdepapper | Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 7 000 000 | 511 | 22 | 18,2 |
| Bilia | 4 643 619 | 493 | 22 | 17,6 |
| TeliaSonera | 3 300 000 | 147 | 6 | 5,2 |
| Autoliv | 245 000 | 130 | 6 | 4,6 |
| ABB | 850 000 | 125 | 5 | 4,4 |
| Volvo | 1 100 000 | 108 | 5 | 3,8 |
| Byggmax | 2 441 261 | 87 | 4 | 3,1 |
| Övriga noterade värdepapper | 434 | 19 | 15,5 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 035 | 90 | 72,6 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 285 | 13 | 10,2 | |
| Klarna[4] | 138 | 6 | 4,9 | |
| Acne | 137 | 6 | 4,9 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 25 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 584 | 26 | 20,8 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 185 | 8 | 6,6 | |
| Totalt | 2 804 | 123 | 100,0 |
Börskursen den 31 maj 2013 var 109,00 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari – juni 2013 | 9 juli 2013 |
| Delårsrapport, januari – september 2013 | 9 oktober 2013 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2013 redovisas den 16 augusti 2013. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 juni 2013
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (124.354 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,1 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 145 Mkr.