Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2015
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2015
| Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % | |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 5 080 350 | 848 | 37 | 20,2 |
| Fabege | 5 500 000 | 654 | 29 | 15,6 |
| SEB | 2 500 000 | 263 | 12 | 6,3 |
| Svolder | 2 213 121 | 238 | 10 | 5,7 |
| Oriflame | 1 823 775 | 234 | 10 | 5,6 |
| MQ Holding | 6 000 000 | 231 | 10 | 5,5 |
| Bulten | 2 163 535 | 188 | 8 | 4,5 |
| ABB | 1 000 000 | 186 | 8 | 4,4 |
| Övriga noterade värdepapper | 727 | 32 | 17,3 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 570 | 157 | 85,1 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 343 | 15 | 8,2 | |
| Acne Studios | 170 | 7 | 4,0 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 19 | 1 | 0,4 | |
| Summa onoterade värdepapper | 531 | 23 | 12,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 94 | 4 | 2,2 | |
| Totalt | 4 195 | 185 | 100,0 |
Öresunds börskurs den 31 maj 2015 var 178,00 kronor.
KALENDER
| Delårsrapport, januari – juni 2015 | 9 juli 2015, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – september 2015 | 9 oktober 2015, klockan 08.00 |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2015 redovisas den 14 augusti 2015. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 juni 2015
Gustav Lindner
Verkställande direktör
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”).
Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 104 Mkr.