Öresunds substansvärde 1 januari – 31 maj 2021
- Substansvärdet[1] ökade med 22,1 procent till 150 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 21,5 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2021
| Antal aktier | Marknads-värde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | |||
| Noterade värdepapper | ||||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 572 | 35 | 23,1 | ||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 618 | 14 | 9,1 | ||
| Catena Media[3] | 5 200 000 | 563 | 12 | 8,3 | ||
| Musti Group[4] | 1 710 309 | 549 | 12 | 8,1 | ||
| Ovzon | 5 464 828 | 391 | 9 | 5,7 | ||
| Q-linea | 2 304 109 | 346 | 8 | 5,1 | ||
| Fabege | 2 500 000 | 338 | 7 | 5,0 | ||
| SEB | 3 100 000 | 330 | 7 | 4,8 | ||
| Bahnhof | 7 375 000 | 295 | 6 | 4,3 | ||
| MaxFastigheter[5] | 6 010 964 | 270 | 6 | 4,0 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 1 169 | 26 | 17,2 | |||
| Summa noterade värdepapper | 6 439 | 142 | 94,6 | |||
| Onoterade värdepapper | 71 | 2 | 1,0 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[6] | 163 | 4 | 2,4 | |||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 6 673 | 147 | 98,0 | |||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[7] | 136 | 3 | 2,0 | |||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[7] | 6 810 | 150 | 100,0 | |||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2021 var 153,20 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – juni 2021 9 juli 2021, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari – september 2021 11 oktober 2021, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2021 redovisas den 13 augusti 2021. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 3 juni 2021
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2021 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 maj 2021 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 609.877 till en genomsnittlig köpkurs om 153 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 44,45 kronor per teckningsoption.
[4] Aktierna är noterade på Nasdaq Helsingfors och kursen per aktie i euro var 31,66.
[5] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 1.306.144 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 13,50 kronor per teckningsoption.
[6] Varav likvida medel uppgick till 302 Mkr.
[7] Årsstämman den 10 maj 2021 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, motsvarande totalt 273 Mkr. I maj 2021 utbetalades 136 Mkr och i november 2021 beräknas den andra utdelningen om 136 Mkr att utbetalas.