Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2011
- Substansvärdet[1] minskade med 10,2 procent till 114 kronor per aktie
- Index[2] sjönk med 13,2 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2011
| Värdepapper | Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Avanza Bank | 5 969 854 | 1 042 | 21 | 18,1 |
| Fabege | 10 793 144 | 606 | 12 | 10,5 |
| Bilia | 6 213 080 | 592 | 12 | 10,3 |
| SkiStar | 3 649 447 | 343 | 7 | 6,0 |
| Concentric | 5 780 061 | 231 | 5 | 4,0 |
| Haldex | 5 802 625 | 162 | 3 | 2,8 |
| Intrum Justitia | 877 487 | 94 | 2 | 1,6 |
| Övriga noterade värdepapper | 718 | 14 | 12,5 | |
| Summa noterade värdepapper | 3 788 | 75 | 65,8 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 810 | 16 | 14,1 | |
| Klarna | 377 | 7 | 6,5 | |
| Acne | 147 | 3 | 2,6 | |
| Övriga onoterade värdepapper[4] | 236 | 5 | 4,1 | |
| Summa onoterade värdepapper | 1 570 | 31 | 27,3 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto | 401 | 8 | 7,0 | |
| Totalt | 5 759 | 114 | 100,0 |
Börskursen den 31 oktober 2011 var 93,00 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Bokslutskommuniké 2011 | 1 februari 2012 |
| Årsstämma | 28 mars 2012, kl. 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund (sedan den 1 november 2011).
Stockholm den 2 november 2011
Stefan Charette
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.449.443 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,8 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.