Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2012
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2012
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 7 000 000 | 460 | 19 | 17,6 |
| Bilia | 4 600 288 | 390 | 16 | 14,9 |
| SkiStar | 3 049 447 | 242 | 10 | 9,3 |
| ABB | 600 000 | 72 | 3 | 2,8 |
| Ericsson B | 1 150 000 | 67 | 3 | 2,6 |
| SCA B | 500 000 | 65 | 3 | 2,5 |
| Byggmax | 1 987 394 | 61 | 3 | 2,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 552 | 23 | 21,1 | |
| Summa noterade värdepapper | 1 908 | 80 | 73,1 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3], [4] | 294 | 12 | 11,3 | |
| Klarna[4] | 163 | 7 | 6,3 | |
| Acne | 87 | 4 | 3,3 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 24 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 567 | 24 | 21,7 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 134 | 6 | 5,1 | |
| Totalt | 2 609 | 110 | 100,0 |
Börskursen den 31 oktober 2012 var 97,25 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Bokslutskommuniké 2012 | 25 januari 2013 |
| Årsstämma | 20 mars 2013 klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 november 2012
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (796.882 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 145 Mkr.