Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2013
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2013
| Värdepapper | Antal | Marknads-värde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 4 567 912 | 715 | 31 | 22,1 |
| Fabege | 7 000 000 | 522 | 23 | 16,2 |
| TeliaSonera | 3 160 000 | 170 | 7 | 5,3 |
| ABB | 1 000 000 | 165 | 7 | 5,1 |
| Autoliv | 225 000 | 131 | 6 | 4,0 |
| SEB | 1 600 000 | 126 | 6 | 3,9 |
| Volvo | 1 500 000 | 125 | 6 | 3,9 |
| Byggmax | 1 952 039 | 95 | 4 | 2,9 |
| Övriga noterade värdepapper | 455 | 20 | 14,1 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 503 | 110 | 77,5 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 295 | 13 | 9,1 | |
| Acne | 137 | 6 | 4,2 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 93 | 4 | 2,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 525 | 23 | 16,3 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 201 | 9 | 6,2 | |
| Totalt | 3 230 | 142 | 100,0 |
Börskursen den 31 oktober 2013 var 128,25 kronor.
KALENDER
| Bokslutskommuniké 2013 | 24 januari 2014, klockan 08.00 |
| Delårsrapport, januari – mars 2014 | 11 april 2014, klockan 08.00 |
| Årsstämma | 11 april 2014, klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 november 2013
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (287.533 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,2 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 213 Mkr.