Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2014
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2014
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Bilia | 2 540 175 | 528 | 23 | 15,2 |
| Fabege | 5 500 000 | 518 | 23 | 14,9 |
| SEB A | 3 000 000 | 284 | 12 | 8,1 |
| TeliaSonera | 4 000 000 | 204 | 9 | 5,9 |
| Svolder | 1 830 086 | 172 | 8 | 4,9 |
| MQ Holding | 4 800 000 | 161 | 7 | 4,6 |
| Oriflame | 1 100 000 | 141 | 6 | 4,0 |
| ABB | 800 000 | 130 | 6 | 3,7 |
| Övriga noterade värdepapper | 710 | 31 | 20,4 | |
| Summa noterade värdepapper | 2 848 | 125 | 81,8 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3] | 306 | 13 | 8,8 | |
| Acne Studios | 133 | 6 | 3,8 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 32 | 1 | 0,9 | |
| Summa onoterade värdepapper | 471 | 21 | 13,5 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 165 | 7 | 4,7 | |
| Totalt | 3 483 | 153 | 100,0 |
Börskursen den 31 oktober 2014 var 157,00 kronor.
KALENDER
| Bokslutskommuniké 2014 | 23 januari 2015, klockan 08.00 |
| Årsstämma | 27 mars 2015, klockan 14.00 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 november 2014
Gustav Lindner
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser aktier, konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Varav likvida medel uppgick till 169 Mkr.