Öresunds substansvärde den 31 juli 2012
- Substansvärdet[1] ökade med 2,9 procent till 106 kronor per aktie
- Index[2] steg med 11,5 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2012
| Värdepapper | Antal | Marknadsvärde, Mkr | Kr/aktie | Andel, % |
| Noterade värdepapper | ||||
| Fabege | 7 866 292 | 463 | 19 | 18,3 |
| Bilia | 4 600 288 | 370 | 16 | 14,6 |
| SkiStar | 3 049 447 | 232 | 10 | 9,2 |
| Creades | 786 830 | 87 | 4 | 3,4 |
| Ericsson B | 1 150 000 | 73 | 3 | 2,9 |
| ABB | 600 000 | 71 | 3 | 2,8 |
| SCA B | 500 000 | 58 | 2 | 2,3 |
| Övriga noterade värdepapper | 445 | 19 | 17,6 | |
| Summa noterade värdepapper | 1 799 | 76 | 71,2 | |
| Onoterade värdepapper | ||||
| Carnegie[3], [4] | 288 | 12 | 11,4 | |
| Klarna[4] | 163 | 7 | 6,5 | |
| Acne | 82 | 3 | 3,2 | |
| Övriga onoterade värdepapper | 28 | 1 | 1,1 | |
| Summa onoterade värdepapper | 561 | 24 | 22,2 | |
| Övriga tillgångar och skulder, netto[5] | 168 | 7 | 6,7 | |
| Totalt | 2 528 | 106 | 100,0 |
Börskursen den 31 juli 2012 var 92,25 kronor.
KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
| Delårsrapport, januari – september 2012 | 9 oktober 2012 |
| Bokslutskommuniké 2012 | 25 januari 2013 |
| Årsstämma | 20 mars 2013 i Stockholm |
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2012 redovisas den 13 augusti 2012. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 13 augusti 2012
Fredrik Grevelius
Verkställande direktör
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 23.818.513 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (651.553 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie.
[2] Avser SIX Return Index.
[3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[4] Avser värdet av andel av innehavet i gemensamt (Öresund och Creades) ägt holdingbolag.
[5] Varav likvida medel uppgick till 183 Mkr.