Påminnelse avseende handel med inlösenrätter i Öresund
Handel med inlösenrätter i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) pågår till och med den 19 januari 2012. Anmälningsperioden för deltagande i inlösen pågår till och med den 24 januari 2012.
Inlösenrätten har ett ekonomiskt värde. För att inte gå miste om detta ekonomiska värde bör aktieägare antingen acceptera inlösenerbjudandet eller sälja sina inlösenrätter. Nio inlösenrätter berättigar till inlösen av fem befintliga aktier i Öresund. Dessa aktier inlöses mot nya aktier i Newco, som kommer att tillföras cirka 59 procent av substansvärdet i Öresund.
Frågor beträffande inlösenerbjudandet besvaras på telefon 0480 – 404 111. Informationsbroschyr finns att ladda ned från Öresunds respektive Handelsbankens webbplatser www.oresund.se/aktien/inlosen.html samt www.handelsbanken.se/investeringserbjudande
Givet Öresunds senast publicerade substansvärde per den 30 november 2011, justerat för värdeökningen i Klarna samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta aktier enligt beslut vid den extra bolagsstämman den 16 december 2011, uppgår det teoretiska värdet på inlösenrätterna till cirka 9 kronor per styck vid ett antagande om ingen substansrabatt. Vid ett antagande om en substansrabatt om 20 procent i såväl Öresund som Newco uppgår det teoretiska värdet till drygt 7 kronor per styck.
För att beräkna det teoretiska värdet på inlösenrätten kan följande modell användas:
| Antaganden | |
| - Substansvärde, Mkr[1] | 5 810 |
| - Full anslutning i inlösen | |
| - Samma substansrabatt i båda bolagen efter inlösen | |
| Basdata | |
| Aktier i Öresund, antal | 49 160 233 |
| Rätter utdelade, antal | 49 160 233 |
| Aktier i Newco efter inlösen (5/9 av aktier i Öresund), antal | 27 311 240 |
| Aktier i Öresund efter inlösen (4/9 av aktier i Öresund), antal | 21 848 993 |
| Substansvärde, kr/aktie efter delning | |
| - Newco (59,06% av substansvärdet) | 125,64 |
| - Öresund (40,94% av substansvärdet) | 108,87 |
| Substansvärde 5 st Newco-aktier, kr | 628 |
| Substansvärde 5 st Öresund-aktier, kr | 544 |
| Värdedifferens, kr | 84 |
| Substansvärde per inlösenrätt, kr (värdedifferens / 9) | 9,32 |
| Värde per inlösenrätt, kr, vid 20% rabatt i båda bolagen | 7,46 |
Stockholm den 12 januari 2012
Stefan Charette
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 402 33 00
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
[1] Substansvärde per den 30 november 2011 med justering för värdeökning i Klarna samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta aktier enligt beslut vid den extra bolagsstämman den 16 december 2011.