Bokslutskommuniké Q4 2020
Koncern 1 januari – 31 december 2020
• Intäkter 23 712 kSEK (17 190)
• Resultat efter skatt uppgick till 1 513 kSEK (-983)
• Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,02)
• Soliditet 30 % (17 %)
• Kassaflödet var 1 008 kSEK (122)
Koncern 1 oktober - 31 december 2020
• Intäkter 6 237 kSEK (4 821)
• Resultat efter skatt -246 kSEK (-624)
• Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)
Siffrorna inom parentes gäller föregående år.
Rapporten är upprättad enligt K3. Se redovisningsprinciper för vidare information.
BRA OMSÄTTNINGSÖKNING
Koncernen hade en omsättningsökning om 29% under fjärde kvartalet, att jämföra med 38% under året. Koncernen visar upp ett gott kassaflöde trots att Techtum tvingats till markant lageruppbyggnad, både för att säkra leveranser samt för en ökad efterfrågan på nya produkter.
Den nya agenturen AIGS från LifeReal bidrog med en omsättning om drygt 900 kSEK. Techtum hade 45-års jubileum som laborato-rieleverantör med specialerbjudanden om 45% i rabatt. Bolaget levererade ytterligare utrustning till Scandi-Ethio Clinic i Etiopien. Tyvärr så har inte verksamheten erhållit till-stånd från Etiopiska FDA vilket försenat yt-terligare leveranser av diagnostiska kit. Det är anmärkningsvärt att processen tagit så lång tid när det är stor brist på test kapacitet. Ser-vice har fortsatt att vara mycket lönsam.
Försäljningsökningen under kvartalet hade varit betydligt högre om inleveranser för båda dotterbolagen hade fungerat normalt. Försenade inleveranser gav att Techtum hade ovanligt hög nivå på olevererade produkter vid årsskiftet. Vidare så resulterade leverans-problem av pipettspetsar för Rob™ till avbe-ställningar. Förseningarna orsakades av ef-fekter av pandemin där färre flyg gav väsent-ligt längre leveranstider samt betydligt dy-rare fraktkostnader. En stor del av omsätt-ningen under fjärde kvartalet utgjordes av produkter där de ökade fraktkostnader på-verkade produktkostnaden negativt. Även 45-års jubileet hade lägre marginal på produk-terna. Allt detta bidrog till att koncernen upp-visade ett negativt resultat fjärde kvartalet..
Techtums nya produkter under året har haft varierande framgång. AIGS systemet har bör-jat starkt även om vi valt att agera försiktigt. Genapsys NGS instrument uppgradering med ökad kapacitet är ett år försenad. Försäljning-en av ADS Biotechs produkter bygger helt på att vi kan visa den på lab, vilket inte varit möj-ligt. Diskussioner pågår med fler diagnostik leverantörer.
Året har varit fantastiskt bra för Techtum. Bolaget genererade 3,1 MSEK under året. Glädjande är att se att Techtum bibehållit eller ökat omsättningen på agenturer som inte är pandemirelaterade. Det är starkt då många avdelningar på universiteten varit stängda i perioder under året.
Technologies har inte haft möjlighet att leve-rera Rob™ innan november pga pipettspets-brist. Alla planerade nyetableringar av BugScreener™ har lagts på is.
HÄNDELSER EFTER PERIODEN
Koncernen har inlett 2021 mycket starkt. Techtum fördubblade omsättningen jämfört med januari 2020 med mycket bra vinstmar-ginal. Hög orderingång gör att februari ser ut att bli ännu en stark månad. Orderingången är mycket stark på alla plan men AIGS står ut. Techtum har fortsatt arbetet med att öka an-delen diagnostiska produkter. Bolaget har sjösatt en strategi för att öka närvaron i de andra nordiska länderna. En nyanställning av en erfaren säljare är påbörjad. Glädjande är att EthioScandic Clinic äntligen fått godkän-nande från Etiopiska FDA att utföra covid-19 testning.
Technologies har levererat Rob™ och för-brukning. Karolinska har tecknat avtal för 2021 gällande BugScreener™.
AKTIEN
Bolagets aktie har haft relativt volatil kurs under perioden; med successivt avtagande medelvärde. Minsta dagshandelsvolym är obefintlig eller mycket låg. Bolagets egna fi-nansiella risk har ökat något. Sammantaget gör detta att såväl kurs- som likviditetsrisken ökat något. Antalet ägare är i stort sett oför-ändrat under perioden.
Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har ca 2 000 aktieägare.
Kortnamn: ALPH
ISIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418
VERKSAMHETEN
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är mo-derbolag till de helägda bolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB. I moderbo-laget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion. Tekniken möjlig-gör identifiering av virus och bakterier snabb-bare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.
Techtum Lab är sedan över 40 år en etablerad distributör i Sverige och Norden. Man säljer utrustning för PCR/QPCR, NGS, diagnostik samt vätskehantering/lagring med tillhö-rande förbrukningsmaterial. Bolaget är också marknadsledande inom produkter för bio-banker.
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter och system via dis-tributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland annat på befintliga patent i moderbola-get.
PRODUKTER
Techtum marknadsför produkter för PCR/QPCR/dPCR/NGS med fokus på precis-ion, effektivitet och ekonomi för kunderna.
AlphaHelix Technologies utvecklar och säljer ett system för screening av multiresistenta bakterier inom klinisk verksamhet; BugScreener™. Bolaget tillverkar också αAmp, som är en nischad PCR-maskin för en begrän-sad del av marknaden; de som efterfrågar ett extremt snabbt och specifikt PCR-instrument. Rob™ är en vätskerobot inriktad på automa-tisk uppsättning av PCR/QPCR reaktioner för forskning eller klinisk verksamhet. Rob™ är en så kallad OEM-produkt som utvecklats tillsammans med en AlphaHelix partner; där AlphaHelix har exklusiv försäljningsrättighet globalt.
ForenSafe™ är en polymerasmix som har större tolerans för kriminaltekniska prover kontaminerade med substanser som inhibe-rar PCR-reaktioner. Ledningen har valt att inte arbeta vidare att utveckla produkten för kommersiellt bruk under 2020.
NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner mellan AlphaHelix och närstående har ägt rum som väsentligen kan påverka bolagets resultat och finansiell ställ-ning.
INSYNSPERSONER
Bland registrerade insynspersoner har nedan förändringar i aktieinnehav anmälts sedan årsskiftet.
Insynsperson Aktieinnehav
2020-12-31 2019-12-31
LabKompaniet* 20 873 618 27 831 490
Mattias Molin 0 150 000
Active Healthtech** 3 478 936 0
* Insynspersonerna Mikael Havsjö och Ulrica Karlsson kontrollerar 50% var av rösterna i detta bolag.
** Insynspersonen Artur Aira kontrollerar 100% av rösterna i detta bolag.
NÄSTA RAPPORT
Delårsrapport för Q1 publiceras 2021-04-22.
ÅRSREDOVISNINGEN
Årsredovisningen publiceras 2021-05-04 på Spotlight Stockmarket.
STÄMMA
Årsstämman hålls i bolagets lokaler i Nacka den 25:e maj, 2021. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Spotlight Stockmarkets regler. Denna rapport upprättas i enlighet med K3. Likvida medel definieras som kassa och bank minus checkkredit. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer.
Nacka i februari 2020
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information kontakta:
Mikael Havsjö 070-788 12 08
Resultaträkning i sammandrag - koncern (kSEK)
Q4 2020 Q4 2019 Helår 2020 Helår 2019
Intäkter 6 237 4 821 23 712 17 190
Rörelsekostnader -6 495 -5 326 -21 952 -17 806
Avskrivningar 25 -85 -211 -257
EBIT -233 -592 1 549 -874
Finansiella poster -6 -32 -25 -98
EBT -239 -624 1 524 -983
Skatt -7 -7
Resultat efter skatt -246 -624 1 517 -983
Balansräkning i sammandrag - koncern (kSEK)
2020-12-31 2019-12-31
Mat. Anläggningstillgångar 93 504
Fin. Anläggningstillgångar 0 0
Lager 4 850 4 034
Kundfordringar 3 067 3 264
Övriga omsättningstillgångar 472 581
Kassa och bank 1 420 412
Summa tillgångar 9 902 8 795
Eget Kapital 2 999 1 486
Avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 900 0
Kortfristiga skulder 6 003 7 309
Summa eget kapital och skulder 9 902 8 795
Ställda säkerheter
3 400
3 400
Nyckeltal
2020 2019
Soliditet, % 30 17
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,03 -0,02
Medeltal anställda 8 10
Koncernens kassaflödesanalys
2020 2019
Resultat efter finansiella poster 1 520 -973
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 211 257
Realisationsvinst -100 0
Övriga poster 677 221
Skatt -44 -45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 264 -539
Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager -1 492 557
Förändring av fordringar 338 274
Förändring av kortfristiga skulder 730 -223
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 840 69
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0
Förändringar av långfristiga fordringar 0 46
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 300 0
Förvärv av verksamhet 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 300 46
Finansieringsverksamheten
Nyemission 0 0
Emissionskostnader 0 0
Förändring av checkkredit -2 207 307
Upptagna lån 1 200 0
Amorteringar av lån -125 -300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 1 132 7
Årets kassaflöde 1 008 122
Likvida medel vid årets början 412 290
Likvida medel vid årets slut 1 420 412
Resultaträkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
Q4 2020 Q4 2019 Helår 2020 Helår 2019
Intäkter 50 50 200 219
Rörelsekostnader -48 -234 -971 -914
Avskrivningar
EBIT 2 -184 -771 -695
Finansiella poster
EBT 2 -184 0 -695
Koncernbidrag 2 260 -201 2 260 -201
Skatt - -
Resultat efter skatt 2 262 -385 1 489 -896
Balansräkning i sammandrag - Moderbolaget (kSEK)
2020-12-31 2019-12-31
Immat.anläggningstillgångar 0 0
Mat. Anläggningstillgångar
Fin. Anläggningstillgångar 6 993 6 993
Kundfordringar
Övriga omsättningstillgångar 1 342 1 213
Kassa och bank 106 118
Summa tillgångar 8 441 8 324
Eget Kapital 8 225 6 937
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder 216 1 387
Summa eget kapital och skul-der 8 441 8 324
Nyckeltal
2020 2019
Soliditet, % 97 81
Antal aktier 52 832 418 52 832 418
Resultat per aktie SEK 0,03 -0,02
Denna information är sådan information som AlphaHelix Molecular Diagnostics AB(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17:e februari 2021.