M&G INVESTMENTS LANSERAR NY UTDELNINGSFOND I SVERIGE
Global portfölj syftar till att leverera växande utdelningar plus kapitaltillväxt på längre sikt
London, 15 Januari 2013 - M&G Investments ("M&G") har registrerat sin nya fond M&G Income Allocation Fund för försäljning i Sverige.
M&G Income Allocation Fund förvaltas av Steven Andrew, som har arbetat vid M&G i åtta år. Han har i tre år framgångsrikt har förvaltat en fond med tillgångar på 255 miljoner € för brittiska investerare med samma process och filosofi som M&G Income Allocation Fund.
M&G Income Allocation Fund syftar till att generera stadig utdelning med potential för kapitaltillväxt. Målet är att leverera en direktavkastning på 4 % per år2 och en kapitaltillväxt på 2 - 4 % per år på lång sikt. Utdelningar sker månadsvis.
Steven Andrew investerar kapitalet med utgångspunkt från M&G:s makroekonomiska syn, värderingar av tillgångsklasserna och med en aktiv riskhantering i sammansättningen av portföljen. Tillgångsallokeringen är den främsta drivkraften för avkastningen i fonden. Steven Andrew bedömer den makroekonomiska miljön och letar efter situationer där investerare har satt tillgångspriser som han anser inte stämmer överens med deras motiverade värde, till exempel när oro bland investerare leder till att en tillgångsklass undervärderas. Han försöker utnyttja kortsiktiga prisavvikelser som orsakats av känslomässiga beslut, genom att positionera portföljen för att utnyttja situationen när priserna återgår till sina motiverade värden. Fondens mål är att ge en regelbunden och växande utdelningstillväxt. För att uppnå detta investerar Steven Andrew i tillgångar som erbjuder en regelbunden avkastning, som aktier med utdelning, företagsobligationer och statsobligationer.
M&G Income Allocation Fund investerar för närvarande runt 42 % av portföljen i aktier, 33 % i statsobligationer och cirka 21 % i företagsobligationer.3
För att minimera den specifika risken hålls viktningen av enskilda innehav till max 1,5 % för aktier och max 1 % för företagsobligationer. Fonden förvaltas inte i relation till något specifikt marknadsindex.
– Jag tror inte att någon har ett övertag när det gäller att försöka förutse marknadens rörelser, så jag undviker att prognostisera och fokuserar i stället på vad de aktuella tillgångsvärderingarna signalerar om attraktionskraften hos olika tillgångar och varför. Vår investeringsstrategi innebär att vi kan agera dynamiskt på förändringar i marknadssentiment och prissättning, säger Steven Andrew.
– Europeiska investerare letar efter andra tillgångslag än likvida medel för att få en stabil och stigande utdelning. Steven Andrew har fina meriter i Storbritannien och vi är glada över att kunna erbjuda hans investeringsexpertis till vår europeiska kundbas, säger Jonathan Willcocks, VD för den globala försäljningen vid M&G Investments.
Steven Andrew kommer att kunna utnyttja de omfattande resurserna och erfarenheterna hos M&G:s team för diversifierade tillgångar som består av sju personer som tillsammans förvaltar totalt cirka 3,2 miljarder €4 på uppdrag av icke-professionella investerare samt institutionella och interna klienter. Teamet leds av Dave Fishwick, chef för Retail Investment-avdelningen, med 25 års erfarenhet i koncernen.
M&G Income Allocation Fund lanserades den 7 november i Storbritannien5 och kommer att vara tillgänglig för investerare i Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz.
Information till redaktörer
1, M&G Episode Income Fund: 255,78 milj. € per 30 september 2013
2, Baserat på bruttoavkastning, vilket innebär fondens totala utdelning över 12 månader som en procentandel av aktuell aktiekurs före skatt
3, per 19 november 2013
4, per 30 september 2013
5, Denna fond är inte tillgänglig i Storbritannien
Fondinformation
| Fond | M&G Income Allocation Fund | ||||||||
| Rättslig fondstruktur | UK OEIC | ||||||||
| Begynnelsedatum | 7 november 2013 | ||||||||
| Investeringsstrategi | Fondförvaltaren har ett flexibelt förhållningssätt när det gäller allokering av kapital mellan de olika tillgångsklasserna och anpassar dessa till förändringar i de ekonomiska förutsättningarna och värderingen av tillgångarna. Till följd av detta kan portföljen vid en viss tidpunkt diversifieras över tillgångsklasser, sektorer, valutor och länder eller, efter fondförvaltarens gottfinnande, vara mer fokuserad. Marknadsrisker hanteras genom aktiva allokering av tillgångar. | ||||||||
| Neutral position | Neutral allokering Intervall Aktier: 35% 15-55% Fast inkomst: 65% 45-85%Minst 70% i Euro |
||||||||
| Aktuell allokering av tillgångar | per 13/11/2013Värde (%) Sammanfattning för M&G Income Allocation FundAktier 42,77 Stadsobligationer 33,21 Företagsobligationer 21,22 Kontanta medel 2,79 |
||||||||
| Fondvaluta | Euro | ||||||||
| Efterlevnadsdirektiv | UCITS III | ||||||||
| Länder där fonden är registrerad för försäljning | Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Sverige, Spanien, Tyskland, Österrike | ||||||||
| Fondchef | Steven Andrew började vid M&G 2005 som medlem i teamet för portföljstrategi och risk innan han gick vidare till teamet för diversifierade tillgångar där han hjälpte till att utforma strategier för tillgångsallokering för M&G:s utbud av diversifierade fonder i Storbritannien. I november 2010 utnämndes Steven till chef för fonden M&G Episode Income Fund – en brittisk fond som har förvaltats med stor framgång sedan lanseringen och som har samma process och filosofi som M&G Income Allocation Fund. Steven har tidigare arbetat för F&C Asset Management, Merrill Lynch och Bank of England. Han tog sin examen i finansiell ekonomi vid universitetet i London 1997. | ||||||||
| EUR A Acc | |
| AMC | 1,50% |
| Startavgift | 4,00% |
| OEIC minsta initiala investering | 1 000 € |
| OEIC minsta efterföljande investering | 75 € |
| ISIN | GB00BBCR3283 |
| Valoren | 22458311 |
| EUR A Inc | |
| AMC | 1,50% |
| Startavgift | 4,00% |
| OEIC minsta initiala investering | 1 000 € |
| OEIC minsta efterföljande investering | 75 € |
| ISIN | GB00BBCR3390 |
| Valoren | 22458320 |
| CHF A-H Acc | |
| AMC | 1,50% |
| Startavgift | 4,00% |
| OEIC minsta initiala investering | 1 000 CHF |
| OEIC minsta efterföljande investering | 75 CHF |
| ISIN | GB00BBCR3622 |
| Valoren | 22458340 |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Keren Perrott
M&G Investments
+44 (0)20 3480 5688
Om M&G Investments
M&G är en internationellt verksam kapitalförvaltare som har investerat på uppdrag av individer och institutioner i över 80 år. Företaget förvaltar tillgångar värda mer än (242,2 miljarder £ (cirka 2600 miljarder kronor) i ett brett utbud av investeringsstrategier för aktier, obligationer, fastigheter och diversifierade tillgångar.
M&G har sitt huvudkontor i London och sysselsätter mer än 1 500 personer vid de olika kontoren i Europa och Asien.
M&G har en historia av att vara föregångare inom investeringsbranschen och lanserade bland annat Europas första aktiefond 1931.