Rapport för första kvartalet 2002

Rapport för första kvartalet 2002 - Faktureringen ökade under första kvartalet och uppgick till MSEK 1,1 (0,6) en ökning med 81% mot förra året. - Rörelseresultat efter finansiella poster blev MSEK -4,9 (-7,1) där överlåtelsen av PocketAid gav ett positivt resultat på MSEK 0,8 - Ny internationell kund etablerats i England under första kvartalet inklusive ett centralt kvalitetsgodkännande från kunden. - Ytterligare order från Pharmacia bolag. - Ordervärdet vid utgången av första kvartal uppgick till 6 MSEK - mediPal marknadsintroducerades under DIA kongressen i mars, med högt interesse från de globala läkemedelsbolagen. - PocketPharma och mediPal har etablerats som egna dotterbolag inom koncernen. - Likviditetssituationen är ansträngd. Den pågående nyemissionen beräknas vara slutförd under andra kvartalet 2002. - Efter rapportperiodens utgång, per den 30 april 2002 upprättar styrelsen en kontrollbalansräkning. MEDITELLIGENCE AB (PUBL) Rapport för första kvartalet 2002 Detta är Meditelligence Bolagets affärsidé är att på den internationella marknaden utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade, portabla IT-system som förenar människa och teknik inom läkemedelsindustrin. Meditelligence har sedan starten 1996 utvecklat produkter inom medicinsk teknik. Bolaget har idag två affärsområden; PocketPharma för mobila applikationer för kliniska tester och läkemedelsprövningar och mediPal för individuell medicinering av långvariga sjukdomstillstånd. Bolaget startade sin kommersialiseringsfas för ett år sedan och har hittills etablerat fyra globala läkemedelsbolag som kunder. Ekonomisk översikt för 1:a kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 1,1 (0,6). Kvartalets omsättningen ligger på 50% av förväntan och beror i allt väsentligt på att ett flertal kundprojekt har senarelagts. · Rörelseresultatet före finansiella poster blev MSEK -4,8 (-7,3) en förbättring om MSEK +2,5 jämfört med 2001 Q1. · Rörelsens kostnader exkl. av- och nedskrivningar och innan finansnetto uppgick till MSEK 7,2(7,0). · Kostnaden för koncernens FoU uppgick till MSEK 1,6 av vilka 100% aktiverats. · Koncernens disponibla likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till MSEK 3,1 (0,4) Verksamheten i sammandrag för 1:a kvartalet · PocketPharmas intensiva marknadsbearbetning i Europa har resulterat i nya order. · mediPal har en nära dialog med ett flertal globala läkemedelsbolag. · mediPal-parkinson's slutliga test pågår med c:a 20 patienter vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. · Överlåtelsen av PocketAid verksamheten är genomförd · Åtgärder för en kraftfull förstärkning av likviditeten pågår, bl. a genom en pågående nyemission. Koncernens nyckeltal i sammanfattning Jan - Mar Helår (Belopp i KSEK) 2002 2001 2001 Nettoomsättning 1 139 631 2 617 Rörelseresultat -4 753 -7 015 -33 411 Resultat efter -4 860 -7 123 -34 028 finansnetto Resultat per aktie -0,96 -1,62 -7,12 Förändring av 2 722 -20 784 -24 638 likvida medel Soliditet 11% 78% 35% Kassalikviditet 36% 180% 18% Medelantal 22 26 30 anställda Investeringar, finansiering och likviditet Under 1:a kvartalet har inga större investeringar gjorts. Ett flertal parallella aktiviteter har pågått i syfte att förbättra bolagets likviditet. Styrelsen har ett bemyndigande att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om nyemission. Avsikten är att genomföra en riktad nyemission till institutionella placerare och förhandlingar pågår med flera institutioner. Koncernens disponibla likvida medel uppgick den 31 mars 2002 till MSEK 3,1 (0,4), med hänsyn till koncernens kortfristiga skulder på 22,3 MSEK är den likvida situationen mycket ansträngd. Moderbolagets egna kapital efter lämnade koncernbidrag till dotterbolagen är fortsatt intakt och underskrider inte halva aktiekapitalet per 31 mars 2002. Styrelsen har under maj upprättat kontrollbalansräkning per 30/4 och där denna uppvisar att mer än 50% av kapitalet är förbrukat. Styrelsen har därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om fortsatt drift. Ekonomisk utveckling Rörelseresultatet uppgick till MSEK -5,0 (-7,3) för det 1:a kvartalet. Rörelseresultatet har förbättrats jämfört med föregående år genom kostnadsbesparingar och en engångsintäkt på 0,8 MSEK från PocketAid försäljningen. Jämfört med Q1 2001 så har rörelsens kostnader, exklusive av- och nedskrivningar ökat med MSEK 0,2. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget Meditelligence AB (publ.) är främst av koncernsamordnande karaktär och tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag och aktiverade utvecklingskostnader. Bolagets nettoomsättning uppgick till MSEK 4,2 under det första kvartalet. Resultatet efter finansnetto uppgick till MSEK -1,2. Antal utestående aktier uppgår per 31 mars 2002 till 5.085.014 aktier. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Under april har bolaget fått ytterligare en order från Pharmacia. Bolagets senaste internationella order är driftssatt och har redan fått accept hos kund. Förhandlingar om ytterligare uppdrag inom samma bolag pågår. Styrelsen har utnyttjat det av bolagsstämman lämnade bemyndigandet i samband med ytterligare en brofinansiering från nuvarande ägare, vilket har resulterat i ett kortfristigt lån på ytterligare MSEK 10. Det totala lånebeloppet uppgår därefter till MSEK 15. Styrelsen arbetar intensivt med kapitalanskaffning och flera förhandlingar med investorer pågår. Samtidigt pågår flera mycket intressanta affärsförhandlingar med större kunder. Styrelsen har mot denna bakgrund anledning att tro att kapitalet kommer att återställas och kommer därför att rekommendera stämman att fatta beslut om fortsatt drift. Framtida utveckling På kort sikt är förväntningarna att den pågående emissionen skall etablera den finansiella bas som bolaget behöver för att uppnå positivt kassaflöde under 2002. Framtidsutsikten för Meditelligence verksamhet bedöms vara god inom de respektive affärsområdena. PocketPharma har uppnått en god marknadsacceptans. Etablering i Storbritannien , omfattande partnerdiskussioner och pågående pilotprojekt, ger mycket goda förutsättningar för att nå de strategiska tillväxt- och lönsamhetsmål bolaget jobbar mot. Tyngden av bearbetning kommer även vidare att ligga utanför Sveriges gränser under kommande perioder. Bolaget kommer att koncentrera sig ytterligare mot läkemedelsindustrin genom en introduktion av mediPal-produkten. Utöver mediPal-Parkinson kommer ytterligare mediPal applikationer att introduceras under verksamhetsåret. mediPals generiska plattform ger utrymme för ett flertal applikationer, specifikt anpassat för terapiområden, som ger patienter optimerad medicinering. Läkemedelsindustrin kan få en förbättrad effekt på sina läkemedel när dessa tas in som behandlingsmetod, och patienterna kan uppnå en bättre behandling med minskad risk för biverkningar. Idag testas produkten slutligen vid S:t Görans sjukhus i Stockholm med c:a 20 patienter. På grund av den osäkra finansiella situationen inom bolaget, är läget för osäkert till att kunna lämna en prognos för 2002. Styrelsens beslut att ansöka om notering av företagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista har gjort att förberedelser pågår, men styrelsen avvaktar det rådande börsklimatet innan detta arbetet prioriteras. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisnings rådets rekommendation RR 20 Delårs rapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Koncernens resultaträkning Jan-Mars 2002 Jan-Mars 2001 Helår 2001 Nettoomsättning 1 139 631 2 617 Övriga intäkter 849 Aktiverat arbete för egen 1 552 550 2 015 räkning Summa intäkter 3 540 1 181 4 632 Handelsvaror -248 -163 -983 Övriga externa kostnader -2 306 -2 158 -9 894 Personalkostnader -4 918 -4 877 -19 732 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -821 -1 324 -7 434 Rörelseresultat -4 753 -7 341 -33 411 Jämförelsestörande post 0 - Resultat från finansiella 12 tillgångar Resultat från finansiella -107 206 -617 skulder Summa resultat från -107 218 -617 finansiella poster Resultat efter finansiella -4 860 -7 123 -34 028 poster Skatt - - - Periodens resultat -4 860 -7 123 -34 028 Resultat per aktie, före -0,96 -1,62 -7,12 utspädning Antal aktier, före utspädning 5 085 014 4 400 325 5 085 014 Koncernens balansräkning 31-mar-02 31-mar-01 31-dec-01 TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital - - - Anläggningstillgångar Goodwill 5 751 8 887 6 016 Övriga immateriella 11 504 13 757 13 044 anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 651 1 649 1 515 Finansiella anläggningstillgångar 1 020 - - Summa anläggningstillgångar 19 926 24 293 20 575 Omsättningstillgångar Kundfordringar 1 311 3 199 471 Övriga fordringar 3 594 1 613 1 318 Kassa och bank 3 113 4 245 391 Summa omsättningstillgångar 8 018 9 057 2 180 Summa tillgångar 27 944 33 350 22 755 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 113 26 024 7 973 Avsättningar 7 7 7 Långfristiga skulder 2 568 2 299 2 964 Kortfristiga skulder 22 256 5 020 11 811 Summa eget kapital och skulder 27 944 33 350 22 755 - - - Ställda säkerheter 15 251 16 989 15 516 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Förändringar i koncernens eget kapital Jan-Mars Jan-Mars Jan- Dec 2002 2001 2001 Ingående eget kapital 7 973 33 277 33 277 Optionsprogram - -130 - Nyemission - - 10 495 Emissionskostnader - - -1 295 Korrigering moms år 2000 - - -476 Periodens resultat -4 860 -7 123 -34 028 Utgående eget kapital 3 113 26 024 7 973 Koncernens kassaflödesanalys Jan-Mars Jan-Mars Helår 2002 2001 2001 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -4 860 -7 015 -34 028 Justeringar för poster som inte ingår i 44 1 324 7 659 kassaflödet, m.m. Förändring av rörelsekapital -1 025 -7 228 -1 120 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 841 -12 919 -27 489 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag 0 Försäljning av anläggningstillgångar 849 Försäljning av aktier intresseföretag 0 Aktivering av utvecklingskostnader -1 575 -550 -2 211 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -316 -538 -1 280 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 042 -1 088 -3 491 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 - 9 061 Emissionskostnader 0 -130 -1 295 Inbetalning, tecknat ej inbetalt kapital - 562 Upptagna lån 10 000 0 5 000 Amortering av skuld -395 -7 088 -6 424 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 605 -6 656 6 342 Förändring av likvida medel 2 722 -20 663 -24 638 Likvida medel vid periodens början 391 25 029 25 029 Likvida medel vid periodens slut 3 113 4 366 391 Göteborg den 14 maj 2002 Undertecknande: Hans Svensson Verkställande direktör Jan Furuvald Styrelsens ordförande Revisorernas granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt årsredovisnings lagen. I revisionsberättelsen för 2001 har vi på grund av osäkerhet för fortsatt finansiering varken till eller avstyrkt resultat och balansräkning. Denna bedömning kvarstår även vid kvartalsbokslutet per 31 mars 2002. Göteborg den 14 maj 2002 Arne Engvall Auktoriserad revisor Lennart Bertheden Auktoriserad revisor Kommande rapporttillfällen Delårsrapport april- juni 2002 23 augusti 2002 Delårsrapport juli- september 2002 13 november 2002 (Obs!, nytt datum) Delårsrapport oktober-december 2002 och Bokslutskommuniké för 2002 25 februari 2003 För mer information kontakta: Jan Furuvald, verkställande direktör Tel: 031- 723 20 40 alt. 070 - 570 5238 E-post: jan.furuvald@meditelligence.se Hans Svensson, styrelsens ordförande Tel: 08 - 528 00 788 alt. 070 - 565 22 50 E-post: hans@entercontent.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/14/20020514BIT01590/wkr0002.pdf