Nicoccino Holding AB Q3 2024 delårsrapport

Q3 Delårsrapport
1 januari – 30 september 2024
Nicoccino Holding AB (publ.) 
Org. Nr. 556942–1604

KONCERNENS UTVECKLING 

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG 
JULI – SEPTEMBER 2024

•    Koncernens nettoomsättning under kvartalet var 130 TSEK (27 TSEK)
•    Nettoresultatet uppgick till -1 954 TSEK (-1 281 TSEK) 
•    Resultatet per aktie blev -0,06 SEK (-0,05 SEK)
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten var -2 937 TSEK (-1 349 TSEK) eller-0,10 SEK (-0,05 SEK) per aktie
•    Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 1 360 TSEK (3 027 TSEK)
•    Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 17 874 TSEK (26 913 TSEK)

UTVECKLING UNDER PERIODEN

Testlansering skedde i augusti med The e-Cig Store, som lanserade Nicotine Strips i 55 av sina 58 butiker. Initial konsumentfeedback och försäljningsutveckling har varit svagare än förväntat. Diskussioner förs med The e-Cig Store för att bättre förstå orsaker och åtgärder som skulle kunna förbättra mottagandet.

Bolagets ansökningar till den kanadensiska hälsomyndigheten om godkännande att sälja Nicotine Strips i landet har lämnats in. Svar på ansökan väntas under andra kvartalet 2025.

Bolaget beslutade efter diskussioner med myndigheter och i samråd med tilltänkt distributör i Norge att inte överklaga Helsedirektoratets avslag på ansökan om försäljningstillstånd i Norge.

Bolaget förde fortsatta diskussioner med potentiella samarbetspartners och kommer meddela när färdiga avtal träffats.

UTVECKLING EFTER PERIODEN

Bolaget deltog på InterTabac i Dortmund och World Vape Show/ WT Asia i Surabaya och besökte även WT Middle East i Dubai. Mässdeltagandet genererade ett flertal leads och diskussioner med potentiella samarbetspartners och distributörer fortgår. 

Bolaget levererade produkter för en testlansering på webshopen snusfabriken.se.

Bolaget genomförde ytterligare kontraktstillverkning åt Nutrinovate AB. Nutrinovate säljer strips med vitaminer, koffein och andra tillsatser. Tillverkningen baseras på det Alginatpatent båda företagen har tillgång till. Mer information om Nutrinovate finns på www.nutrinovate.se.

 
Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 130 tkr (27 tkr). 

Kostnader
Kostnaderna under kvartalet uppgick till -1 783 tkr (-1 118 tkr), fördelat på råvaror och förnödenheter 194 tkr (19 tkr), övriga externa kostnader 717 tkr (667 tkr), personalkostnader 450 tkr (463 tkr), avskrivningar 416 tkr (-37 tkr) samt övriga rörelsekostnader 6 tkr (6 tkr).

Resultat
Resultatet efter finansiella poster blev -1 954 tkr (-1 281 tkr), eller -0,06 kr (-0,05 kr) per aktie.

Kassaflöde och likviditet
Kvartalets kassaflöde uppgick till –680 tkr (717 tkr) varav kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 937 tkr (-1 349 tkr), eller -0,10 kr (-0,05 kr) per aktie. Koncernens likvida medel var vid periodens slut 1 360 tkr (3 027 tkr).  Därutöver finns outnyttjade lånegarantier uppgående till 5 150 tkr. Samtliga lånegarantier löper till den 30 april 2025.  Styrelsen bedömer att likvida medel och outnyttjad del av lånegarantin förväntas täcka Bolagets behov för att bedriva den planerade verksamheten de närmaste 12 månaderna. Styrelsen för löpande konstruktiva dialoger om fortsatt finansiering av Bolaget.

Investeringar
Under kvartalet har investeringar om 0 tkr (757 tkr) gjorts i anläggningstillgångar.

Medarbetare
Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 1 (1).

Eget kapital
Eget kapital uppgick vid periodens slut till 17 874 tkr (26 913 tkr) eller 0,58 kr (0,98 kr) per aktie. Soliditeten var vid periodens slut 69% (81%).

MODERBOLAGET

Nicoccino Holding AB är moderbolag i en koncern med totalt tre bolag. Nicoccino Holding AB äger samtliga aktier i Nicoccino AB (556958–3353) som i sin tur äger samtliga aktier i Nicoccino Ltd London (08718046). Nicoccino Ltd London är vilande.

Tredje kvartalet juli-september 2024
Nettoomsättningen i moderbolaget under kvartalet uppgick till 0 tkr (0 tkr). Kostnaderna uppgick till 630 tkr (569 tkr), varav övriga externa kostnader utgjorde 180 tkr (106 tkr), personalkostnaderna 450 tkr (463 tkr) och av- och nedskrivningar 0 tkr (0 tkr). Resultat efter finansnetto var för kvartalet -376 tkr (-201 tkr). 

Likviditeten i moderbolaget per 30 september 2024 var 257 tkr (2 103 tkr). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 17 879 tkr (25 795 tkr) och soliditeten var 75% (88%). Likviditeten är säkrad genom lånegarantier om sammanlagt 10 300 tkr, varav 5 150 tkr har avropats per kvartalets utgång. Lånegarantierna löper tom den 30 april 2025. 

ÖVRIGT

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Nicoccino Holding AB uppgick till 1 542 tkr fördelat på 30 846 168 utestående aktier.

Aktien
Nicoccino Holdings aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Bolaget hade per 30 september 2024 3 145 aktieägare. 

Incitamentsprogram
I koncernen finns inga optionsprogram eller andra aktierelaterade program. Verkställande direktören har incitamentsprogram relaterade till aktiekursen vid avyttring av hela eller delar av företagets verksamhet. 

Transaktioner med närstående
Bolaget tecknade i april och maj 2024 lånegarantier med nedan nyckelpersoner och större ägare. Lånegarantierna löper med en löftesprovision om 2,5% på garanterat belopp samt en ränta om 15% på avropat lånebelopp. Provisioner, räntor och avropade lånebelopp skall återbetalas senast den 30 april 2025. Avropat belopp vid periodens slut uppgick till 5,15 MSEK och redovisas i övriga skulder.

*Privat och via bolag
^Inklusive aktier i helägda dotterbolaget Kokkolokko Förvaltning AB

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nicoccino är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Vidare information återfinns i bolagets årsredovisning, vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.nicoccino.se.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar framkommer förutom i de finansiella rapporterna även i övriga delar av delårsrapporten.

Definitioner och nyckeltal

Resultat per aktie
Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Genomsnittligt antal aktier
Det genomsnittliga antalet aktier i Nicoccino Holding AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i Nicoccino Holding AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 2024-11-14

Styrelsen och verkställande direktören för
NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Fredrik Hübinette    Johan Eriksson
Styrelsens ordförande    Styrelseledamot

Fredrik Laurell    Anders Ulfhielm 
Verkställande direktör    Styrelseledamot
        

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter
20 februari 2025    Bokslutskommuniké

För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Laurell +46 733 98 04 74
fredrik.laurell@nicoccino.se
Gillinge 55
186 91 VALLENTUNA
www.nicoccino.se

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2024, kl 16:00 CET.