4,7% i årsavkastning och 4,2% i vinstandelsränta i NCP III under 2023
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III”) offentliggör idag vinstandelsräntan för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån 2023:1 (”Andelslånen”) för perioden 1 april till 31 december 2023.
NCP III kommer för 2023 betala vinstandelsränta i linje med vad som föreskrivs i grundprospektet. Det innebär 3m Stibor + 2% av ursprunglig teckningskurs, justerat för den del av 2023 under vilken Andelslånet 2023:1 varit emitterat (fr o m 1 april). Utdelning uppgår därmed till 4,38% av ursprunglig teckningskurs vilket motsvarar 4,18 kr per Andelslån med ett nominellt belopp om 100 kr.
Den totala avkastningen på Fondens Andelslån under helåret 2023 uppgick till 4,7%. Sedan start den 20 december 2017 uppgår nettoavkastningen på Andelslånen (2017:1 och 2023:1 kombinerat) till totalt 25,8% inklusive återinvesterade utdelningar vilket motsvarar en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) om 4,2% per år.
Vinstandelsräntan kommer att utbetalas den 29 januari 2024 och avstämningsdag för ränteutbetalning är den 22 januari 2024.
Uppgift om vinstandelsränta publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Funds.
En mer utförlig månadsrapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investors Lounge. Kontakta Karl-Fredrik Hansson för inloggningsuppgifter.
För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Head of IR Karl-Fredrik Hansson, telefon: 073-435 33 10, e-post: karl-fredrik.hansson@ncpgroup.se
Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering). Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 6-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fondens moderbolag tar inte ut någon förvaltningsavgift. Däremot belastas den del av Fonden som investeras i SCB 2XL i syfte att erhålla belåning med avgift i enlighet med gällande grundprospekt.
Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.
Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 januari 2024 kl. 10:30.
Taggar: