Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 9 619 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 januari 2021. Andelslånens nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 13,0% inklusive utdelningar.

Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på ca 25 innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 januari 2021 till 23,9%.

Nyckeltal för portföljen per den 31 januari 2021

 
Största innehav per den 31 januari 2021

 
2020 var Fondens mest utmanade år hittills på grund av pandemin och osäkerheten på finansmarknaden. Värdet på Investeringsportföljen har dock till stor del återhämtat sig sedan mars även om några innehav som särskilt påverkats av pandemin fortfarande värderas en bit under par. Andelslånens avkastning under året var -5,0% (-1,9% justerat för belåningen) och därför betalas ingen ränta ut för perioden i enlighet med punkt 7.1 i Andelslånens villkor. Följaktligen betalas heller ingen ersättning till moderbolaget. Baserat på nuvarande marknadsläge och portföljsammansättning förväntas Andelslånens avkastning för 2021 återigen ligga inom det långsiktiga avkastningsmålet om 7-9% per år.

Swedbank AB (publ) har utsetts till nytt förvaringsinstitut för Fonden eftersom Handelsbanken ej längre tillhandahåller denna tjänst. Till följd av detta har BNP Paribas upphört som Fonden primärmäklare vilket resulterat i en lägre belåningsgrad. Ett avtal har tecknats med en annan utländsk bank om ny finansiering av Investeringsportföljen men Fonden fortsätter att utvärdera alternativ för att höja belåningsgraden till ursprunglig nivå, ca 50%.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder.

För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson.
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 13:00.

Taggar: