Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag att substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) uppgick till 10 712 kronor per andel vid marknadens stängning den 31 oktober 2021. Andelslånens nettoavkastning sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 24,0% inklusive utdelningar.
Investeringsportföljen är för närvarande fördelad på ca 25 innehav verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport, fastigheter och bostadsutveckling. Extern säkerställd belåning har upptagits för att finansiera investeringsportföljen och belåningsgraden uppgick den 31 oktober 2021 till 25,5%.
Nyckeltal för portföljen per den 31 oktober 2021
| Effektiv ränta (%) | 8,84% |
| Kreditduration (år) | 2,45 |
| Ränteduration (år) | 0,81 |
| Modifierad duration (%) | 0,77% |
Största innehav per den 31 oktober 2021
| Emittent | ISIN | % av portföljen |
| Heimstaden AB | SE0012455111 | 6,1% |
| Media and Games Invest SE | SE0015194527 | 5,7% |
| Azerion Holdings BV | SE0015837794 | 5,7% |
| Cabonline Group Holding AB | SE0013409398 | 5,4% |
| Aurelius Equity Opportunities AB | NO0010861487 | 5,3% |
Det är tillfredsställande att kunna meddela att Fonden den 29 oktober 2021 återigen fick tillgång till BNP Paribas som primärmäklare och belåningsmotpart för den belånade delen av portföljen. Det har möjliggjorts genom en uppgörelse med Fondens systerfond i Luxemburg och mer information kommer tillställas andelsägarna i Fonden separat. Nyckeltalen ovan är inte justerade för denna återgång.
Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på emittentens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Fonder.
För ytterligare information, kontakta emittentens VD Jakob Eliasson.
Telefon: 08-23 11 00, E-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Om Emittenten
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fonden tar inte ut någon fast förvaltningsavgift utan enbart ett prestationsbaserat arvode där investerarna oavkortat får all avkastning upp till tröskelräntan om 4 procent per år med s.k. high watermark. Överskjutande avkastning delas 80 procent till investerarna och 20 procent till moderbolaget.
Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.
Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 14:30.
Taggar: