Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag substansvärdet för bolagets båda emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslånen”) vid marknadens stängning den 29 september 2023:

Det ursprungliga Andelslånets 2017:1 nettoavkastning under augusti månad uppgick till -0,55% och sedan start den 20 december 2017 uppgår därmed till 23,5% inklusive utdelningar.  

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav¹ verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.

Nyckeltal för portföljen per den 29 september 20231

Största exponeringar per den 29 september 20231

Fondens styrelse har beslutat att de ursprungliga Andelslånet 2017:1 ska delamorteras enligt följande plan med start i januari 2023. Den sista amorteringen sker under oktober till kurs 97,85% i och med den amorteringen så är det nominella beloppet fullt återbetalt. Eventuell vinstandelsränta tillkommer utöver de nominella beloppen nedan.

Uppgift om substansvärdet och nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Funds. Investerare som önskar återinvestera utbetalat belopp eller fortsätta investera med NCP uppmanas kontakta Karl-Fredrik Hansson för information.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon:  070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Head of IR Karl-Fredrik Hansson, telefon:  073-435 33 10, e-post: karl-fredrik.hansson@ncpgroup.se

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering) och har en löptid begränsad till 5 år. Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 7-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fondens moderbolag tar inte ut någon förvaltningsavgift. Däremot belastas den del av Fonden som investeras i SCB 2XL i syfte att erhålla belåning med avgift i enlighet med gällande grundprospekt.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 oktober 2023 kl. 14:00.

Taggar: