Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Report this content

Stockholm den 10 juli 2024
Pressmeddelande nr 11 2024
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021

 

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) (”NCP III” eller ”Fonden”) offentliggör idag substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån (”Andelslån”) vid marknadens stängning den 30 juni 2024:

Andelslån

ISIN

Nominellt belopp

Substansvärde

2023:1

SE0019914292

100 kr

99,04%

Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till 0,25%.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav1 verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.

Nyckeltal för portföljen per den 30 juni 20241

Effektiv ränta (%)

 10,72

Kreditduration (år)

 2,16

Ränteduration (år)

 0,26

Modifierad duration (%)

 0,19

Största exponeringar per den 30 juni 20241

Emittent

 

 

ISIN

% av portföljen

Omnione S.A

 

 

LU2339104064

10,5%

Verve Group SE

 

 

SE0019892241

5,9%

Azerion Group N.V

 

 

NO0013017657

5,8%

Mutares

 

 

NO0012530965

5,7%

Multitude Capital Oyj

 

 

NO0013259747

5,5%

En mer utförlig månadsrapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under fliken Investors Lounge. Kontakta Karl-Fredrik Hansson för inloggningsuppgifter.  

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@ncpgroup.se
Head of IR Karl-Fredrik Hansson, telefon: 073-435 33 10, e-post: karl-fredrik.hansson@ncpgroup.se

 

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering). Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 6-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fondens moderbolag tar inte ut någon förvaltningsavgift. Däremot belastas den del av Fonden som investeras i SCB 2XL i syfte att erhålla belåning med avgift i enlighet med gällande grundprospekt.

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 juli 2024 kl. 09:00.
 

1 Inkl. exponering genom innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella Sustainable Corporate Bond 2XL (”SCB 2XL”).

2 Justerat för ett innehav med kort återstående löptid med stor positiv påverkan på den effektiva räntan.

Prenumerera

Dokument & länkar