Nordic Factoring Fund AB (publ) – Bokslutskommuniké 2020
Nordic Factoring Fund AB (publ) är en AIF-fond i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.
Vinstandelslånen är noterade på Nordic AIF-segment under Main Regulated vid Nordic Growth Market NGM AB (NGM) i Stockholm.
Bokslutskommunikén finns även att tillgå på kreditfonden.se/ Finansiell information
- Ränteintäkter och liknande resultatposter för perioden uppgick till 105,2 mkr.
- Räntekostnader och liknande resultatposter för perioden uppgick till - 81,5 mkr.
- Övriga intäkter 0,3 mkr.
- Reservering/återföring av befarade kreditförluster för perioden uppgick till -1,1mkr
- Administrativa kostnader för perioden uppgick till -22,8 mkr.
- Periodens resultat var 0,0 kkr.
- Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 143,6 mkr.
- Likvida medel vid periodens slut uppgick till 93,6 mkr.
- NAV-värdet uppgick vid periodens slut till 105,71.
RESULTAT- OCH BALANSPOSTER I SAMMANDRAG SAMT NYCKELTAL 2020
Belopp
Ränteintäkter och liknande resultatposter 105,2 mkr
Räntekostnader och liknande resultatposter -81,5 mkr
Övriga intäkter 0,3 mkr
Reservering/återföring av befarade kreditförluster -1,1 mkr
Administrativa kostnader -22,8 mkr
Rörelseresultat 0,0 mkr
Totalresultat 0,0 kkr
Direktlån till företag 705,7 mkr
Fordringar hos koncernföretag 0,9 mkr
Valutaterminer 17,8 mkr
Likvida medel 93,6 mkr
Aktiekapital 0,5 mkr
Eget kapital 0,5 mkr
Övriga långfristiga skulder 797,6 mkr
Skulder till koncernföretag 2,0 mkr
Övriga kortfristiga skulder 18,2 mkr
Balansomslutning 818,9 mkr
Nyckeltal
Vinstandelränta i % 5,71
Balansomslutning mkr 818,9
KOMMENTAR:
” Avkastning i fonden har varit stabil under den pågående covid-19 pandemin. Under det första kvartalet uppgick avkastningen till drygt 0,3% per månad för att under de tre efterföljande kvartalen öka till drygt 0,5% per månad. Samtidigt har volymen ökat under året. De finansiella marknaderna har uppvisat en stor volatilitet under 2020. Börsen tappade från toppen i februari till botten i mars drygt -36% och obligationsindexet Itraxx crossover sjönk med -25% från den högsta noteringen ner till den lägsta under i stort sett samma period. Börserna har därefter haft en snabb återhämtning till följd av de massiva stödåtgärder som har satts in och är i flera fall tillbaka på samma nivå som före utbrottet av pandemin.
Nordic Factoring Fund hade vid utgången av räkenskapsåret 6 engagemang i portföljen uppgående till 705,7 Mkr. Säkerheterna i fonden utgörs av fakturafordringar.
Balansomslutning den sista december 2020 uppgick till 818,9 Mkr. Totalt uppgick bruttoavkastningen i portföljen till 8,89% före reservering av befarande kreditförluster enligt IFRS 9 och kostnader. Vinstandelsräntan till bolagets investerare uppgick till 5,71% efter kostnader och reservering för befarande kreditförluster enligt IFRS 9. Avkast-ningen sedan starten uppgår till 8,73%.
Vi kan konstatera att verksamhetsåret 2021 har inletts positivt och fondens utveckling per den 31 januari var 0,62%. ”
Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Nordic Factoring Fund AB (publ)
FÖR YTTERLIGGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se
Fredrik Sjöstrand, VD/CIO Nordic Factoring Fund, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.