NP3 Fastigheter Bokslutskommuniké 2022

Januari - december

• Intäkterna ökade med 25 % till 1 551 mkr (1 238).
• Driftöverskottet ökade med 26 % till 1 149 mkr (912).
• Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 785 mkr (661). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 19 % till 13,00 kr (10,90).
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 341 mkr (1 642).
• Årets resultat efter skatt uppgick till 1 244 mkr (2 020) vilket motsvarar 21,04 kr/stamaktie (35,82).
• Årets nettoinvesteringar uppgick till 2 342 mkr (3 256) varav 1 662 mkr (3 131) avsåg förvärv av fastigheter och 214 mkr (144) avsåg investeringar i intresseföretag och joint venture.
• Årets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 642 mkr (522).
• Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kr/stamaktie (4,30) att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 1,25 kr samt en utdelning om 2,00 kr/preferensaktie (2,00) att utbetalas vid fyra tillfällen med vardera 0,50 kr. Totalt föreslaget utdelningsbelopp uppgår till 349 mkr (310) vilket är en ökning med 13 % och i enlighet med utdelningspolicyn. Föreslagen utdelning per stamaktie motsvarar en ökning på 16 %.

Oktober – december

• Intäkterna ökade med 19 % till 408 mkr (343).
• Driftöverskottet ökade med 21 % till 306 mkr (252).
• Förvaltningsresultatet ökade med 1 % till 184 mkr (182). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 1 % till 3,01 kr (2,99).
• • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till -84 mkr (910).
• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 53 mkr (933) vilket motsvarar 0,45 kr/stamaktie (16,77).
• Kvartalets nettoinvesteringar uppgick till 282 mkr (2 013) varav 118 mkr (2 056) avsåg förvärv av fastigheter och 45 mkr (1) avsåg investeringar i intresseföretag och joint venture.
• Kvartalets investeringar i befintliga fastigheter och nybyggnation uppgick till 127 mkr (195).

Prognos för 2023

För 2023 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före värdeförändringar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd samt tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 730 mkr.

Vd Andreas Wahlén kommenterar

Förvaltningsresultatet för helåret 2022 uppgick till 785 miljoner kronor, motsvarande 13,00 kronor (10,90) per stamaktie, en ökning med 19 procent. För fjärde kvartalet uppgick förvaltningsresultatet till 184 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 procent jämfört med samma period föregående år. Det ökande förvaltningsresultatet för helåret beror främst på ett större fastighetsbestånd men även på ett större förvaltningsresultat från våra intresseföretag, joint venture och vårt befintliga fastighetsbestånd.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 5,00 kronor (4,30) per stamaktie och med 2 kronor (2) per preferensaktie att utbetalas vid fyra tillfällen. Den totala utdelningen uppgår till 48 procent (50) av det utdelningsgrundande resultatet i enlighet med utdelningspolicyn.

Utdelningspolicyn utgör tillsammans med drygt tio övergripande policydokument plattformen för styrning och förvaltning av NP3s verksamhet. Dessa dokument kan betraktas som åtaganden i förhållande till våra intressentgrupper avseende riktlinjer för vårt arbetssätt. Hållbarhet, finansiering och information är några av de andra centrala policyerna. I vissa situationer kan det vara berättigat att justera dessa åtaganden men jag ser det som en långsiktig och generell utgångspunkt att de skall efterlevas. Vårt fokus är därför att vi trots ett osäkert tidevarv även fortsättningsvis ska förvalta NP3 i enlighet med dessa åtaganden.

Marknaden

Det är ett fortsatt ansträngt omvärldsläge. Efter pandemin med stora nedstängningar och stor osäkerhet gick världen direkt in i nästa osäkerhet: Det under många år otänkbara scenariot att ett krig skulle bryta ut i vårt närområde. Trots de turbulenta tiderna som råder i vår omvärld och ekonomin ser vi än så länge väldigt få tecken på det i vår dagliga verksamhet. Det tillkommer nya investeringar kontinuerligt i våra regioner, främst drivet av industrins omställning mot hållbar produktion. Efterfrågan på framförallt industrilokaler är fortsatt god i samtliga marknadsområden och även om vi upplevt några konkurser har återuthyrningen gått snabbare än förväntat. Nettouthyrningen var positiv även under fjärde kvartalet med 3 miljoner kronor och för helåret med 42 miljoner kronor. Vår bedömning är att inflationsjusteringen för 2023, som resulterat i att hela hyresvärdets snitthyra justerats med 80 kronor per kvadratmeter, är marknadsmässig. Marknadspriset stöds även av att vi har haft få hyresdialoger kring just inflationen med våra hyresgäster.

Ett ökat kassaflöde från det befintliga fastighetsbeståndet där intäkterna ökar med drygt 6 procent under 2022 och därtill en inflationsjustering på drygt 10 procent gör att vi, trots en genomsnittlig värderingsyield som gått upp från 6,28 procent till 6,71 procent sedan halvårsskiftet, har stabila fastighetsvärden. Hur transaktionsmarknaden framgent utvecklas är omöjligt att förutspå – men när det finns hot finns det även möjligheter och vice versa. Mitt mål är att fortsätta navigera NP3 i samma riktning som historiskt och fortsätta fokusera på ett ökat kassaflöde. Sett enkom till driftöverskottet ökade det med 26 procent för 2022 och enligt intjäningsförmågan för 2023, jämfört med årets utfall, ökar driftöverskottet med ytterligare cirka 13 procent 2023. Vår intjäning utgör en väsentlig förutsättning för att framgent kunna ta tillvara på marknadens möjligheter.

Framtid

Från detta kvartal börjar vi med att lämna en prognos för innevarande års förvaltningsresultat. Vi ser det som ett bidrag och förtydligande till våra aktieägare och intressenter för att minska gapet mellan extern förväntan och vad vi faktiskt ser inom bolaget. När det är dålig visibilitet i marknaden är det ett bra tillfälle för oss att ge all den transparens vi kan. Prognosen för helårets förvaltningsresultat uppgår till 730 miljoner kronor, vilket bygger på vår bästa bedömning av det mest sannolika förvaltningsresultatet. Prognosen visar ett lägre resultat än 2022 års utfall, vilket delvis beror på höga vinterkostnader under början av året men framför allt på kraftigt ökade finansieringskostnader. Trots ökade intäkter och driftöverskott kompenserar inte detta fullt ut kostnaderna för vår skuldsida. Med det faktum att hyrorna består och kommer fortsätta att justeras i takt med inflation, medan räntorna och en mer fungerande kapitalmarknad torde ge gradvis lägre finansieringskostnader, kommer även det befintliga beståndet ge en tillväxt på förvaltningsresultatet.

Min ambition är att NP3 skall nå en fortsatt tillväxt med bibehållna eller förbättrade nyckeltal med en fortsatt hög avkastning på eget kapital drivet av bolagets förvaltningsresultat. Skuldkvoten har minskat i jämförelse med föregående år och är idag under 10 gånger och belåningsgraden är stabil trots ökad yield. Tillväxten i närtid kommer primärt komma från det befintliga fastighetsbeståndet med hållbara projekt som ökar vår lönsamhet, ger bättre byggnader och miljö. Det höga elpriset är ett problem, då det är volatilt, men fördelen är att energieffektiviseringar är på allas agenda och det är till gagn för oss alla.

Jag vill passa på att rikta ett tack till vår personal, aktieägare, samarbetspartners och engagerade intressenter. Ni alla driver oss framåt, stort tack!

Andreas Wahlén

Denna information är sådan som NP3 Fastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Wahlén, Verkställande direktör
E-mail: andreas@np3fastigheter.se
Telefon: +46 70 31 31 798

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 december 2022 uppgick fastighetsbeståndet till 1 950 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 488 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 december 2022 uppgick till 19 805 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.