DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2024

Fortsatt tydliga steg mot förvärvsverksamhet

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2024

• Koncernens nettoomsättning i kvartal två uppgick till 1 017 (1 279) KSEK.
• Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till -2 225 (- 5 589) KSEK.
• Resultat per aktie var för perioden -0,02 (-0,29) SEK per aktie.
• Kassaflödet för andra kvartalet var – 2 206 (- 3 944) KSEK och kassan var vid kvartalets utgång 8 902 (2 393) KSEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2024

• Styrelsen beslutade att utse Anders Hedlund till interims-CEO från och med första maj, 2024.
• Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, köpte under perioden 2 april till 5 april aktier till ett totalt värde om cirka 303 000 SEK. Aktierna köptes i den löpande handeln på First North Stockholm. Efter köpen uppgick Nolsterby Invest:s ägande i Perpetua Medical AB till 25 565 294 aktier.
• Extra bolagsstämma i Perpetua Medical AB, ägde rum onsdagen den 16 april 2024. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag och med erforderlig majoritet. Det beslutades att ändra Företagsnamn i bolagsordningen till ”Bolagets företagsnamn är Perpetua Medical AB (publ).” samt att ändra Verksamhet i bolagsordningen till: ”Bolaget ska, genom hel- och delägda dotterbolag, utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja produkter och lösningar inom hälsovårdssektorn, samt idka annan därmed förenlig verksamhet.”
• Nolsterby Invest AB, som kontrolleras av ledamöterna Erik Hedlund och Anders Hedlund, köpte den 15 april aktier till ett totalt värde om cirka 182 000 SEK. Aktierna köptes i den löpande handeln på First North Stockholm. Efter köpet uppgick Nolsterby Invest:s ägande i Perpetua Medical till 27 265 294 aktier.
• Perpetua Medical AB började den 24 april handlas på Nasdaq First North Stockholm med tickern PERP B.
• Perpetua Medical utsåg Camilla Lönn till ny CFO.
• Perpetua Medical erbjöds lånefacilitet om upp till 25 miljoner kronor av huvudägaren Nolsterby Invest för att nyttja vid förvärv av aktier i andra bolag.
• Årsstämman i Perpetua Medical AB (publ) hölls den 14 juni 2024. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens förslag som tidigare offentliggjorts.
• Perpetua Medical AB (publ) (”Perpetua Medical”) ingick en avsiktsförklaring med aktieägarna i ES-Medical AB (”ES-Medical” eller ”Bolaget”) avseende en investering i Bolaget samt förvärv av aktier i ES-Medical. Perpetua Medicals ägarandel avses uppgå till 70 procent av aktierna i Bolaget efter transaktionen, med en option att förvärva resterande 30 procent efter tre år.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

• Perpetua Medical AB (publ) (”Perpetua Medical) utsåg Mangold Fondkommission AB (”Mangold”) till likviditetsgarant under en tidsbegränsad period för bolagets aktier noterade på Nasdaq First North. Åtagandet sker inom ramen för Nasdaq Stockholms regelverk avseende likviditetsgaranter.
• Perpetua Medical ingick avsiktsförklaring om avyttring av WasteLog. Affären är tänkt att ske i två steg där det första steget inkluderar avyttring av Pharmacolog Inc inklusive samtliga kundkontrakt för Wastelog.

Förta halvåret 1 januari – 30 juni 2024

• Koncernens nettoomsättning första halvåret uppgick till 2 390 (6 008) KSEK.
• Rörelseresultat för första halvåret uppgick till -185(-9 887) KSEK.
• Resultat per aktie var för perioden 0 (-0,50) SEK per aktie.
• Kassaflödet för första halvåret var 3 369 (-8 301) KSEK och kassan var vid kvartalets utgång 8 902 (2 393) KSEK.

VD kommenterar

Bästa aktieägare,

Det andra kvartalet markerar startskottet för den nya affärsinriktningen. Ett par viktiga milstolpar uppnåddes. Förutom att vi har bytt bolagsnamn och börjar få en organisation som är anpassad för Perpetua’s verksamhet så har bolaget erbjudits en lånefacilitet om upp till 25 miljoner SEK. Lånefaciliteten är icke-säkerställd, icke-konvertibel och därmed icke-utspädande för bolagets aktieägare. Då det är fråga om en närståendetransaktion ska denna godkännas på extra stämma i slutet av augusti.

Den viktigaste milstolpen under kvartalet är att vi har ingått avsiktsförklaring om förvärv av en majoritetspost i ES Medical AB, med en option på att göra det till ett helägt dotterbolag efter tre år. Avsiktsförklaringen tecknades i juni och vi är nu inne i en företagsbesiktningsprocess.  Undertecknande av aktieöverlåtelsen är planerad till innevarande kvartal.

Det ekonomiska utfallet i kvartalet präglas av en Pharmacolog-verksamhet som är fortsatt under avveckling och en Perpetua-verksamhet som ännu inte gjort avtryck i siffrorna. Därmed avspeglar heller inte kostnadsmassan under det andra kvartalet den nya verksamheten. De kostnadsbesparingsprogram som lanserades med Pharmacolog-verksamheten kommer få full effekt efter det andra kvartalet. Vi rapporterar likvida medel om cirka 9 MSEK vid kvartalets utgång. Vid ett godkännande av lånefaciliteten på den extra bolagsstämman upprepar vi vårt budskap om att, tillsammans med befintlig kassa, de första förvärven ska kunna finansieras med icke-utspädande kapital.

 Jag, tillsammans med styrelsen, har en klar bild av vad vi behöver göra för att skapa aktieägarvärde. Det är en strategi för att gradvis och långsiktigt bygga bestående värden i bolaget.

I vår första screeningsprocess som vi tog fram tidigare i år var ett av filtren att bolagen skulle ha en omsättning upp till 20 MSEK. I den storlekshäraden är vissa av bolagen ute i en strukturerad försäljningsprocess medan många inte har blivit uppvaktad av tilltänkta köpare alls. De bolag som har intresserat oss har kunnat delats in i något av följande kategorier:

- Bolaget gör break-even eller har en blygsam lönsamhet men vi ser att, med en rimlig investering, utveckla bolaget mot tillväxt och ökade marginaler (här utgör ES Medical ett bra exempel)

- Bolaget har ett rörelseresultat som är tillräckligt för att täcka Perpetuas fasta kostnader och sedermera ta gruppen till lönsamhet, något jag är mån om ska ske skyndsamt. Denna kategori är endast relevant om värderingsmultiplarna är acceptabla.

Dessa två kategorier kommer vara av prioritet under resterande 2024 och 2025, med reservation för att vi gradvis rör oss uppåt något i omsättningsstorlek. På längre sikt är ambitionen att förvärva bolag med hög lönsamhet och stort förädlingsvärde i produktportföljen.

Vi har hållit en bra aktivitetsnivå under sommaren. Vi har initierat ett flertal nya kontakter med potentiella bolag att förvärva. Det är alltid svårt att förutspå när kommunikation om nästa förvärv kan ske och vi lämnar inte heller några explicita mål om det. Däremot kan man som aktieägare förvänta sig att vi kontinuerligt och löpande för parallella dialoger med förvärvsobjekt.

Vi ser med tillförsikt fram emot ett spännande och intensivt resterande 2024!

Anders Hedlund, Verkställande direktör för Perpetua Medical AB (publ)

Denna information är sådan information som Perpetua Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2024 kl. 08.30.

För mer information:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Hedlund, vd, tel: 070-952 09 12 eller via

e-post:  anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Om Perpetua Medical AB

Perpetua Medicals ambition är att bli en serieförvärvare av lönsamma företag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamhet och beslutsfattande sker i fristående dotterbolag, skapar de bästa förutsättningarna för värdeskapande. Företagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) speglar strategin att förvärva företag för att äga dem och utan någon fast tidshorisont.

Bolagets aktie (ticker PERP B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida https://perpetuamedical.se/.