PROVENTUS CAPITAL OFFENTLIGGÖR SUBSTANSVÄRDE FÖR PROVENTUS CAPITAL PARTNERS III

Stockholm, 7 april 2020

Proventus Capital offentliggör idag att substansvärdet för Proventus Capital Partners IIIs kapitalandelsbevis uppgick till 444 278 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och till 11 111 506 kronor per andel för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B vid marknadens stängning 31 mars 2020.

Löpande avkastning på 12 418 kronor per vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 315 007 kronor per vinst och kapitalandelsbevis av serie B kommer att utbetalas den 16 april 2020. Den 30 april 2020 sker en amortering om 19 000 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie A och 475 000 kronor för vinst- och kapitalandelsbevis av serie B.

Tillgångarna i Proventus Capital Partners III består till 0,6 procent av noterade företagsobligationer och till 99,4 procent av privata företagslån.

Under kvartalet gjorde Proventus Capital Partners III tilläggsinvesteringar i två befintliga privata företagslån och en obligation återbetalades till fullo under kvartalet.

Proventus Capital är en aktiv kreditinvesterare och långivare till bolag i Nord- och Västeuropa i behov av kapital för expansion, förvärvsfinansiering, omstruktureringar och refinansiering. Proventus Capital genomför också investeringar i noterade företagsobligationer. Proventus Capitals totala till­gångar i fonderna uppgår till 2.5 miljarder euro och förvaltas av Proventus Capital Management AB, som ägs av företagsledningen. Proventus AB som har grundats och ägs av Robert Weil, är en av de största investerarna i Proventus Capitals fonder. Proventus Capital Partners IIIs vinst- och kapitalandelsbevis av serie A1 och av serie B är utgivna av Proventus Capital Partners III AB (publ) och är noterade på Debt Securities-segmentet vid Nordic Growth Market NGM i Stockholm. Antalet innehavare uppgår till drygt 50.

Daniel Sachs, VD Proventus Capital, telefon: 08 723 31 00